Fond: FTHYEF
Franklin Templeton - Templeton Euro High Yield Fund A(acc)EUR - 4914 | |
LU0131126574 | |
02.07.2001 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - EUR | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Patricia O'Connor | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
15.02.2021 | 20.4600 |
12.02.2021 | 20.4500 |
11.02.2021 | 20.4500 |
10.02.2021 | 20.4200 |
09.02.2021 | 20.4000 |
08.02.2021 | 20.4100 |
05.02.2021 | 20.4300 |
04.02.2021 | 20.4100 |
03.02.2021 | 20.4000 |
02.02.2021 | 20.3700 |
01.02.2021 | 20.3400 |
31.01.2021 | 20.3100 |
29.01.2021 | 20.3100 |
28.01.2021 | 20.2900 |
27.01.2021 | 20.3200 |
26.01.2021 | 20.3500 |
25.01.2021 | 20.3600 |
22.01.2021 | 20.3700 |
21.01.2021 | 20.3800 |
20.01.2021 | 20.3600 |
19.01.2021 | 20.3200 |
18.01.2021 | 20.3100 |
17.01.2021 | 20.3200 |
16.01.2021 | 20.3200 |
15.01.2021 | 20.3200 |
14.01.2021 | 20.3200 |
13.01.2021 | 20.3200 |
12.01.2021 | 20.3200 |
11.01.2021 | 20.3400 |
08.01.2021 | 20.3500 |
07.01.2021 | 20.3300 |
06.01.2021 | 20.3100 |
05.01.2021 | 20.2900 |
04.01.2021 | 20.2700 |
31.12.2020 | 20.2400 |
30.12.2020 | 20.2400 |
29.12.2020 | 20.2300 |
28.12.2020 | 20.2300 |
27.12.2020 | 20.2200 |
24.12.2020 | 20.2200 |
23.12.2020 | 20.2100 |
22.12.2020 | 20.2100 |
21.12.2020 | 20.2000 |
18.12.2020 | 20.2500 |
17.12.2020 | 20.2400 |
16.12.2020 | 20.2300 |
15.12.2020 | 20.2200 |
14.12.2020 | 20.2200 |
11.12.2020 | 20.2100 |
10.12.2020 | 20.2300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 6074 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.94% | 2.91% | 4.10% | 5.68% | 10.79% | 1.37% | 1.81% | 1.74% | 2.37% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.12% | 0.77% | 0.12% | 0.72% | 1.42% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.56% | 14.08% | 3.10% | 1.99% | 1.11% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.00% | 0.00% | |
Dlhopisový | 95.21% | 95.21% | |
Ostatné | 2.03% | 2.03% | |
Peňažné | 14.54% | 11.78% | 2.76% |
Aktíva | 358 mil. |
Počet akcíí | 1 |
Počet dlhopisov | 133 |
Priebež. popl. | 1.34 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | |
P/BV |
Defenzívne tovary | 0.00% |
Vládne | 1.15 |
Podnikové | 94.87 |
Hypotekárne | 0.63 |
Deriváty | 2.76 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.93 |
Modifikovaná durácia | 2.99 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 12.77 |
BB | 47.79 |
B | 30.63 |
Horšie ako B | 5.46 |
Nehodnotené | 3.36 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 0.00% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.00% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Pinnacle Bidco PLC | 2.26% | Energizer Gamma Acquisition B.V. | 1.99% | ||
Banijay Entertainment S.A.S. | 1.98% | IPD 3 B.V. | 1.74% | ||
Primo Water Holdings Inc | 1.72% | Iqvia Inc | 1.67% | ||
Kapla Holding SAS (Kiloutou) | 1.52% | Nexi S.p.A. | 1.44% | ||
Energo-Pro AS | 1.4% | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V | 1.4% |