Fond: FTHYEF
Franklin Templeton - Templeton Euro High Yield Fund A(acc)EUR - 4914 | |
LU0131126574 | |
02.07.2001 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - EUR | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Patricia O'Connor | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
11.08.2015 | 17.4900 |
10.08.2015 | 17.5000 |
07.08.2015 | 17.5000 |
06.08.2015 | 17.5200 |
05.08.2015 | 17.5300 |
04.08.2015 | 17.5300 |
03.08.2015 | 17.5400 |
31.07.2015 | 17.5500 |
30.07.2015 | 17.5300 |
29.07.2015 | 17.5200 |
28.07.2015 | 17.5200 |
27.07.2015 | 17.5300 |
24.07.2015 | 17.5600 |
23.07.2015 | 17.5700 |
22.07.2015 | 17.5700 |
21.07.2015 | 17.6000 |
20.07.2015 | 17.6200 |
17.07.2015 | 17.6000 |
16.07.2015 | 17.5800 |
15.07.2015 | 17.5400 |
14.07.2015 | 17.5200 |
13.07.2015 | 17.5100 |
10.07.2015 | 17.4700 |
09.07.2015 | 17.4100 |
08.07.2015 | 17.3800 |
07.07.2015 | 17.4400 |
06.07.2015 | 17.4600 |
03.07.2015 | 17.5100 |
02.07.2015 | 17.5100 |
01.07.2015 | 17.5000 |
30.06.2015 | 17.4500 |
29.06.2015 | 17.4600 |
26.06.2015 | 17.5700 |
25.06.2015 | 17.5700 |
24.06.2015 | 17.5800 |
23.06.2015 | 17.5800 |
22.06.2015 | 17.5200 |
19.06.2015 | 17.4400 |
18.06.2015 | 17.4200 |
17.06.2015 | 17.4400 |
16.06.2015 | 17.4400 |
15.06.2015 | 17.4800 |
12.06.2015 | 17.5600 |
11.06.2015 | 17.5800 |
10.06.2015 | 17.5500 |
09.06.2015 | 17.5600 |
08.06.2015 | 17.6100 |
05.06.2015 | 17.6200 |
04.06.2015 | 17.6400 |
03.06.2015 | 17.6700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 6074 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.94% | 2.91% | 4.10% | 5.68% | 10.79% | 1.37% | 1.81% | 1.74% | 2.37% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.12% | 0.77% | 0.12% | 0.72% | 1.42% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.56% | 14.08% | 3.10% | 1.99% | 1.11% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.00% | 0.00% | |
Dlhopisový | 95.21% | 95.21% | |
Ostatné | 2.03% | 2.03% | |
Peňažné | 14.54% | 11.78% | 2.76% |
Aktíva | 358 mil. |
Počet akcíí | 1 |
Počet dlhopisov | 133 |
Priebež. popl. | 1.34 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | |
P/BV |
Defenzívne tovary | 0.00% |
Vládne | 1.15 |
Podnikové | 94.87 |
Hypotekárne | 0.63 |
Deriváty | 2.76 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.93 |
Modifikovaná durácia | 2.99 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 12.77 |
BB | 47.79 |
B | 30.63 |
Horšie ako B | 5.46 |
Nehodnotené | 3.36 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 0.00% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.00% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Pinnacle Bidco PLC | 2.26% | Energizer Gamma Acquisition B.V. | 1.99% | ||
Banijay Entertainment S.A.S. | 1.98% | IPD 3 B.V. | 1.74% | ||
Primo Water Holdings Inc | 1.72% | Iqvia Inc | 1.67% | ||
Kapla Holding SAS (Kiloutou) | 1.52% | Nexi S.p.A. | 1.44% | ||
Energo-Pro AS | 1.4% | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V | 1.4% |