Fond: FTI

Franklin Templeton - Franklin India Fund A(acc)USD - 4345
LU0231203729
25.10.2005
Akciové
Akcie - India
Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Asset Management Ltd.
Stephen Dover
USD
1 000
5.75%
Cieľom fondu je dosahovanie dlhodobého kapitálového zhodnotenia prostredníctvom investovania do majetkových cenných papierov spoločností, ktoré sú registrované alebo vykonávajú väčšiu časť svojej činnosti v Indii. Môžu sa pohybovať v celej šírke trhových kapitalizácií.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTI INR EQ-IND 4.1666% 20.48% 18.99% 0.92 1.09 -3.02% 5/6
2019 FTI INR EQ-IND 5.8262% 10.48% 12.06% 0.94 1.10 1.10% 3/6
2018 FTI INR EQ-IND 6.2717% -4.08% -6.32% 0.86 0.96 -2.67% 5/7
2017 FTI INR EQ-IND 6.1266% 30.58% 30.01% 0.90 1.01 -0.77% 4/7
2016 FTI INR EQ-IND 6.7028% 2.54% 10.45% 0.81 0.84 7.25% 1/10
2015 FTI INR EQ-IND 7.3805% -1.76% 3.83% 0.88 1.03 -5.48% 8/9
2014 FTI INR EQ-IND 8.1762% 67.89% 73.91% 0.86 0.91 11.20% 3/10
64.9500
30.04.2024
-0.5360%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.36% 4.83% 20.48% 18.37% 31.77% 13.25% 11.53% 8.08% 10.26% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.02% 17.77% 12.85% 7.78% 7.63%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.73% 38.49% 8.61% 6.22% 2.94%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 95.95% 95.95%
Dlhopisový
Ostatné 0.52% 0.52%
Peňažné 3.58% 0.04% 3.54%
Veľkosť fondu
Aktíva7 271 mil.
Počet akcíí55
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 49.37%
Veľké spoločnosti 37.57%
Stredné spoločnosti 8.50%
Malé spoločnosti 0.51%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E28.15%
P/BV3.62%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.68%
Cyklické tovary 22.99%
Finančné služby 21.93%
Nehnuteľnosti 3.21%
Defenzívne tovary 8.27%
Starostlivosť o zdravie 8.22%
Sieťové odvetvia 2.13%
Telekomunikácie 0.49%
Energie 5.39%
Priemysel 9.51%
Technológie 11.14%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.52
Deriváty 3.54
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 1.86%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 94.09%
Rozvíjajúce sa trhy 94.09%
Vyspelé trhy 1.86%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ICICI Bank Ltd Finančné služby 6.24% Larsen & Toubro Ltd Priemysel 6.2%
Infosys Ltd ADR Technológie 5.4% Reliance Industries Ltd Energie 5.39%
HDFC Bank Ltd ADR Finančné služby 4.6% Zomato Ltd Cyklické tovary 3.86%
Tata Consultancy Services Ltd Technológie 3.04% United Spirits Ltd Defenzívne tovary 2.92%
Trent Ltd Cyklické tovary 2.7% Indian Hotels Co Ltd Cyklické tovary 2.49%