Fond: FTI
Franklin Templeton - Franklin India Fund A(acc)USD - 4345 | |
LU0231203729 | |
25.10.2005 | |
Akciové | |
Akcie - India | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Templeton Asset Management Ltd. | |
Stephen Dover | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.04.2024 | 63.4800 |
17.04.2024 | 63.7300 |
16.04.2024 | 63.8600 |
15.04.2024 | 63.9300 |
12.04.2024 | 64.8200 |
11.04.2024 | 65.5800 |
10.04.2024 | 65.5600 |
09.04.2024 | 65.7100 |
08.04.2024 | 65.5900 |
05.04.2024 | 65.2400 |
04.04.2024 | 64.9600 |
03.04.2024 | 64.5900 |
02.04.2024 | 64.7500 |
01.04.2024 | 64.6100 |
31.03.2024 | 64.0800 |
29.03.2024 | 64.0800 |
28.03.2024 | 64.0800 |
27.03.2024 | 64.0800 |
26.03.2024 | 63.5900 |
25.03.2024 | 63.3000 |
22.03.2024 | 63.3400 |
21.03.2024 | 63.3400 |
20.03.2024 | 63.2100 |
19.03.2024 | 62.7700 |
18.03.2024 | 63.4400 |
15.03.2024 | 63.1500 |
14.03.2024 | 63.4000 |
13.03.2024 | 62.8300 |
12.03.2024 | 64.2600 |
11.03.2024 | 64.4600 |
08.03.2024 | 64.8500 |
07.03.2024 | 65.0000 |
06.03.2024 | 64.5500 |
05.03.2024 | 64.2600 |
04.03.2024 | 64.7200 |
01.03.2024 | 64.8300 |
29.02.2024 | 63.8300 |
28.02.2024 | 63.6500 |
27.02.2024 | 64.1000 |
26.02.2024 | 64.1000 |
23.02.2024 | 64.3700 |
22.02.2024 | 63.6100 |
21.02.2024 | 63.6100 |
20.02.2024 | 63.9500 |
18.02.2024 | 63.6400 |
16.02.2024 | 63.6400 |
15.02.2024 | 63.2500 |
14.02.2024 | 63.2000 |
13.02.2024 | 62.4900 |
12.02.2024 | 62.6100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 4816 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.06% | 3.32% | 15.40% | 16.65% | 32.00% | 12.45% | 10.91% | 8.16% | 9.97% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.02% | 17.77% | 12.85% | 7.78% | 7.63% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.73% | 38.49% | 8.61% | 6.22% | 2.94% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.33% | 96.33% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.51% | 0.51% | |
Peňažné | 3.21% | 0.05% | 3.16% |
Aktíva | 7 271 mil. |
Počet akcíí | 55 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.05 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 49.91% |
Veľké spoločnosti | 37.08% |
Stredné spoločnosti | 8.75% |
Malé spoločnosti | 0.60% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 28.15% |
P/BV | 3.62% |
Základné materiály | 3.94% |
Cyklické tovary | 22.21% |
Finančné služby | 22.38% |
Nehnuteľnosti | 2.84% |
Defenzívne tovary | 7.66% |
Starostlivosť o zdravie | 8.99% |
Sieťové odvetvia | 2.09% |
Telekomunikácie | 0.48% |
Energie | 5.49% |
Priemysel | 7.74% |
Technológie | 12.54% |
Podnikové | 0.51 |
Deriváty | 3.16 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 2.09% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 94.24% |
Rozvíjajúce sa trhy | 94.24% |
Vyspelé trhy | 2.09% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 7.71% | Reliance Industries Ltd | Energie | 5.49% |
Infosys Ltd ADR | Technológie | 5.38% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 4.94% |
Larsen & Toubro Ltd | Priemysel | 4.93% | Zomato Ltd | Cyklické tovary | 3.62% |
Tata Consultancy Services Ltd | Technológie | 3.33% | United Spirits Ltd | Defenzívne tovary | 3.12% |
Trent Ltd | Cyklické tovary | 2.75% | Indian Hotels Co Ltd | Cyklické tovary | 2.57% |