Fond: FTI

Názov fondu	Franklin Templeton - Franklin India Fund A(acc)USD - 4345
ISIN	LU0231203729
Dátum vzniku	25.10.2005
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - India
Správca fondu	Franklin Templeton Investment Funds
Investičný poradca	Templeton Asset Management Ltd.
Portfolio manager	Stephen Dover
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5.75%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTI	INR	EQ-IND	4.1666%	20.48%	18.99%	0.92	1.09	-3.02%	5/6
2019	FTI	INR	EQ-IND	5.8262%	10.48%	12.06%	0.94	1.10	1.10%	3/6
2018	FTI	INR	EQ-IND	6.2717%	-4.08%	-6.32%	0.86	0.96	-2.67%	5/7
2017	FTI	INR	EQ-IND	6.1266%	30.58%	30.01%	0.90	1.01	-0.77%	4/7
2016	FTI	INR	EQ-IND	6.7028%	2.54%	10.45%	0.81	0.84	7.25%	1/10
2015	FTI	INR	EQ-IND	7.3805%	-1.76%	3.83%	0.88	1.03	-5.48%	8/9
2014	FTI	INR	EQ-IND	8.1762%	67.89%	73.91%	0.86	0.91	11.20%	3/10

NAV	70.2200
Kurz ku dňu	30.10.2024
Denná zmena %	-0.8612%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-4.94%	-1.82%	8.11%	13.33%	30.25%	8.31%	13.42%	8.41%	8.55%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.91%				13.79%	13.15%	8.64%	7.68%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.24%				29.28%	7.86%	7.79%	3.03%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	98.32%		98.32%
Dlhopisový
Ostatné	0.34%		0.34%
Peňažné	2.33%	0.99%	1.34%

Veľkosť fondu
Aktíva	9 288 mil.
Počet akcíí	52
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.85
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.05

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	54.29%
Veľké spoločnosti	32.83%
Stredné spoločnosti	10.80%
Malé spoločnosti	0.40%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	21.17%
P/BV	2.64%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	0.99%
Cyklické tovary	22.24%
Finančné služby	25.49%
Nehnuteľnosti	3.59%
Defenzívne tovary	7.65%
Starostlivosť o zdravie	8.26%
Sieťové odvetvia	1.93%
Energie	3.95%
Priemysel	11.18%
Technológie	13.04%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	0.34
Deriváty	1.34

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA	2.40%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	95.92%
Rozvíjajúce sa trhy	95.92%
Vyspelé trhy	2.40%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
HDFC Bank Ltd ADR	Finančné služby	7.49%	Infosys Ltd ADR	Technológie	5.82%
ICICI Bank Ltd	Finančné služby	4.77%	Larsen & Toubro Ltd	Priemysel	4.74%
Zomato Ltd	Cyklické tovary	4.01%	Reliance Industries Ltd	Energie	3.95%
Tata Motors Ltd	Cyklické tovary	3.25%	United Spirits Ltd	Defenzívne tovary	2.98%
Tata Consultancy Services Ltd	Technológie	2.92%	Titan Co Ltd	Cyklické tovary	2.73%