Fond: FTINOCH

Franklin Templeton - Franklin Innovation Fund A (acc) CZK-H1
LU2125249990
09.03.2020
Akciové
Akcie Sektorové - Technológie - USA
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
CZK
25 000
5.75%
EIC Fund Rating
177.6600
27.03.2024
-0.1798%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.10% 14.11% 32.68% 27.33% 46.44% 3.53% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.37% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.62% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.77% 99.77%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.50% 0.27% 0.23%
Veľkosť fondu
Aktíva13 028 mil.
Počet akcíí93
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.80
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.11
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 52.38%
Veľké spoločnosti 31.77%
Stredné spoločnosti 14.27%
Malé spoločnosti 1.22%
Najmenšie spoločnosti 0.09%
P/E35.50%
P/BV8.44%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 10.84%
Finančné služby 6.46%
Starostlivosť o zdravie 11.53%
Telekomunikácie 6.03%
Energie 0.88%
Priemysel 2.02%
Technológie 62.02%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.23
Výnos do splatnosti p.a.5.20
Modifikovaná durácia0.00
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 90.35%
Kanada 2.76%
Latinská Amerika 1.52%
Veľká Británia 0.63%
Eurozóna 3.59%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 0.51%
Japonsko 0.39%
Austrália a Oceánia 0.02%
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 1.52%
Vyspelé trhy 98.25%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NVIDIA Corp Technológie 10.06% Microsoft Corp Technológie 7.9%
Amazon.com Inc Cyklické tovary 6.85% Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 4.02%
ServiceNow Inc Technológie 3.9% Mastercard Inc Class A Finančné služby 3.38%
ASML Holding NV ADR Technológie 2.99% Synopsys Inc Technológie 2.95%
Cadence Design Systems Inc Technológie 2.94% Intuit Inc Technológie 2.8%