Fond: FTINOCH
Franklin Templeton - Franklin Innovation Fund A (acc) CZK-H1 | |
LU2125249990 | |
09.03.2020 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technológie - USA | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
CZK | |
25 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.06.2024 | 187.9900 |
13.06.2024 | 187.2000 |
12.06.2024 | 186.7900 |
11.06.2024 | 183.7800 |
10.06.2024 | 183.3400 |
07.06.2024 | 181.9100 |
06.06.2024 | 182.3700 |
05.06.2024 | 182.3600 |
04.06.2024 | 177.8300 |
03.06.2024 | 177.4300 |
31.05.2024 | 176.5800 |
30.05.2024 | 176.9300 |
29.05.2024 | 180.9300 |
28.05.2024 | 181.9700 |
24.05.2024 | 180.6100 |
23.05.2024 | 179.8900 |
22.05.2024 | 179.6000 |
21.05.2024 | 179.4200 |
20.05.2024 | 179.4500 |
17.05.2024 | 177.9800 |
16.05.2024 | 178.0200 |
15.05.2024 | 178.9300 |
14.05.2024 | 174.8900 |
13.05.2024 | 173.9600 |
10.05.2024 | 174.4100 |
09.05.2024 | 173.9900 |
08.05.2024 | 174.0400 |
07.05.2024 | 174.8700 |
06.05.2024 | 175.4100 |
03.05.2024 | 172.3300 |
02.05.2024 | 169.4200 |
01.05.2024 | 167.3000 |
30.04.2024 | 168.4900 |
29.04.2024 | 171.9300 |
26.04.2024 | 171.9800 |
25.04.2024 | 168.1400 |
24.04.2024 | 169.1200 |
23.04.2024 | 169.4500 |
22.04.2024 | 165.8200 |
19.04.2024 | 163.9100 |
18.04.2024 | 168.2800 |
17.04.2024 | 169.4900 |
16.04.2024 | 172.1200 |
15.04.2024 | 171.5300 |
12.04.2024 | 174.9300 |
11.04.2024 | 178.2400 |
10.04.2024 | 175.7400 |
09.04.2024 | 177.2300 |
08.04.2024 | 177.1400 |
05.04.2024 | 177.1100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1096 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 7.49% | 6.85% | 22.86% | 30.99% | 33.59% | 2.39% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.41% | 4.32% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.78% | 48.35% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.06% | 99.06% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.94% | 0.94% |
Aktíva | 13 207 mil. |
Počet akcíí | 100 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.80 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.11 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 50.68% |
Veľké spoločnosti | 33.77% |
Stredné spoločnosti | 13.79% |
Malé spoločnosti | 0.50% |
Najmenšie spoločnosti | 0.11% |
P/E | 35.13% |
P/BV | 8.31% |
Cyklické tovary | 10.77% |
Finančné služby | 6.22% |
Starostlivosť o zdravie | 11.12% |
Telekomunikácie | 8.67% |
Energie | 0.63% |
Priemysel | 2.24% |
Technológie | 59.40% |
Deriváty | 0.94 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.28 |
Modifikovaná durácia | 0.00 |
AAA | 0.00 |
AA | 100.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 91.61% |
Kanada | 1.13% |
Latinská Amerika | 1.26% |
Veľká Británia | 0.37% |
Eurozóna | 3.48% |
Európa - okrem EURozóny | 0.27% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.42% |
Japonsko | 0.46% |
Austrália a Oceánia | 0.03% |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.03% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.29% |
Vyspelé trhy | 97.77% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corp | Technológie | 9.8% | Microsoft Corp | Technológie | 7.52% |
Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 7.52% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 4.54% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 3.69% | ServiceNow Inc | Technológie | 3.44% |
Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 3.31% | Synopsys Inc | Technológie | 2.87% |
ASML Holding NV ADR | Technológie | 2.8% | Cadence Design Systems Inc | Technológie | 2.72% |