Fond: FTINOCH
Franklin Templeton - Franklin Innovation Fund A (acc) CZK-H1 | |
LU2125249990 | |
09.03.2020 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technológie - USA | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
CZK | |
25 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
21.09.2022 | 114.9100 |
16.09.2022 | 118.2900 |
15.09.2022 | 119.8900 |
14.09.2022 | 122.2200 |
13.09.2022 | 121.1600 |
12.09.2022 | 127.8800 |
10.09.2022 | 126.5800 |
09.09.2022 | 126.5800 |
08.09.2022 | 123.4600 |
07.09.2022 | 121.8200 |
06.09.2022 | 118.8900 |
05.09.2022 | 119.9400 |
02.09.2022 | 119.3500 |
01.09.2022 | 120.5600 |
31.08.2022 | 122.5500 |
30.08.2022 | 123.6600 |
29.08.2022 | 124.7300 |
26.08.2022 | 126.5500 |
25.08.2022 | 132.2700 |
23.08.2022 | 128.8100 |
22.08.2022 | 128.7700 |
19.08.2022 | 132.5500 |
18.08.2022 | 135.7700 |
17.08.2022 | 135.7400 |
16.08.2022 | 137.7100 |
15.08.2022 | 138.7000 |
12.08.2022 | 137.8100 |
11.08.2022 | 135.3400 |
10.08.2022 | 136.6700 |
09.08.2022 | 132.3900 |
08.08.2022 | 134.5900 |
05.08.2022 | 135.0900 |
04.08.2022 | 135.1200 |
03.08.2022 | 134.2000 |
02.08.2022 | 131.3300 |
01.08.2022 | 130.7800 |
31.07.2022 | 131.0300 |
29.07.2022 | 131.0300 |
28.07.2022 | 128.5800 |
27.07.2022 | 125.9400 |
26.07.2022 | 120.9800 |
25.07.2022 | 123.4800 |
22.07.2022 | 124.2400 |
21.07.2022 | 126.7500 |
20.07.2022 | 123.6400 |
19.07.2022 | 121.1400 |
18.07.2022 | 117.2300 |
15.07.2022 | 118.2800 |
14.07.2022 | 115.6300 |
13.07.2022 | 115.8300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1102 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.86% | 3.46% | 19.87% | 37.78% | 32.22% | 0.64% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.41% | 4.32% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.78% | 48.35% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.06% | 99.06% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.94% | 0.94% |
Aktíva | 13 207 mil. |
Počet akcíí | 100 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.80 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.11 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 50.68% |
Veľké spoločnosti | 33.77% |
Stredné spoločnosti | 13.79% |
Malé spoločnosti | 0.50% |
Najmenšie spoločnosti | 0.11% |
P/E | 35.13% |
P/BV | 8.31% |
Cyklické tovary | 10.77% |
Finančné služby | 6.22% |
Starostlivosť o zdravie | 11.12% |
Telekomunikácie | 8.67% |
Energie | 0.63% |
Priemysel | 2.24% |
Technológie | 59.40% |
Deriváty | 0.94 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.28 |
Modifikovaná durácia | 0.00 |
AAA | 0.00 |
AA | 100.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 91.61% |
Kanada | 1.13% |
Latinská Amerika | 1.26% |
Veľká Británia | 0.37% |
Eurozóna | 3.48% |
Európa - okrem EURozóny | 0.27% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.42% |
Japonsko | 0.46% |
Austrália a Oceánia | 0.03% |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.03% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.29% |
Vyspelé trhy | 97.77% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corp | Technológie | 9.8% | Microsoft Corp | Technológie | 7.52% |
Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 7.52% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 4.54% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 3.69% | ServiceNow Inc | Technológie | 3.44% |
Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 3.31% | Synopsys Inc | Technológie | 2.87% |
ASML Holding NV ADR | Technológie | 2.8% | Cadence Design Systems Inc | Technológie | 2.72% |