Fond: FTINOU
Franklin Templeton - Franklin Innovation Fund A (acc) USD | |
LU2063271972 | |
08.11.2019 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technológie - USA | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 6.72% | 7.92% | 23.28% | 34.41% | 33.94% | 2.12% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.40% | 4.26% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.79% | 47.85% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.06% | 99.06% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.94% | 0.94% |
Aktíva | 1 547 mil. |
Počet akcíí | 100 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.80 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 50.68% |
Veľké spoločnosti | 33.77% |
Stredné spoločnosti | 13.79% |
Malé spoločnosti | 0.50% |
Najmenšie spoločnosti | 0.11% |
P/E | 35.13% |
P/BV | 8.31% |
Cyklické tovary | 10.77% |
Finančné služby | 6.22% |
Starostlivosť o zdravie | 11.12% |
Telekomunikácie | 8.67% |
Energie | 0.63% |
Priemysel | 2.24% |
Technológie | 59.40% |
Deriváty | 0.94 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.28 |
Modifikovaná durácia | 0.00 |
AAA | 0.00 |
AA | 100.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 91.61% |
Kanada | 1.13% |
Latinská Amerika | 1.26% |
Veľká Británia | 0.37% |
Eurozóna | 3.48% |
Európa - okrem EURozóny | 0.27% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.42% |
Japonsko | 0.46% |
Austrália a Oceánia | 0.03% |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.03% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.29% |
Vyspelé trhy | 97.77% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corp | Technológie | 9.8% | Microsoft Corp | Technológie | 7.52% |
Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 7.52% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 4.54% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 3.69% | ServiceNow Inc | Technológie | 3.44% |
Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 3.31% | Synopsys Inc | Technológie | 2.87% |
ASML Holding NV ADR | Technológie | 2.8% | Cadence Design Systems Inc | Technológie | 2.72% |