Fond: FTINOYE
Franklin Templeton - Franklin Innovation Fund A (Ydis) EUR | |
LU2075955273 | |
08.11.2019 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technológie - USA | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.48% | -0.88% | 3.24% | 21.76% | 35.07% | 0.69% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.29% | 5.84% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.49% | 41.47% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.35% | 99.35% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.65% | 0.00% | 0.65% |
Aktíva | 454 mil. |
Počet akcíí | 108 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.80 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 54.70% |
Veľké spoločnosti | 32.13% |
Stredné spoločnosti | 11.10% |
Malé spoločnosti | 1.25% |
Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
P/E | 35.98% |
P/BV | 8.63% |
Cyklické tovary | 11.00% |
Finančné služby | 5.64% |
Starostlivosť o zdravie | 11.34% |
Telekomunikácie | 9.11% |
Energie | 0.52% |
Priemysel | 2.04% |
Technológie | 59.69% |
Deriváty | 0.65 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.26 |
Modifikovaná durácia | 0.00 |
AAA | 0.00 |
AA | 100.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 91.27% |
Kanada | 1.38% |
Latinská Amerika | 1.35% |
Veľká Británia | 0.37% |
Eurozóna | 3.57% |
Európa - okrem EURozóny | 0.35% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.47% |
Japonsko | 0.31% |
Austrália a Oceánia | 0.11% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.07% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.09% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.44% |
Vyspelé trhy | 97.91% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corp | Technológie | 9.39% | Microsoft Corp | Technológie | 7.59% |
Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 7.53% | Broadcom Inc | Technológie | 4.86% |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 4.84% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 3.83% |
ServiceNow Inc | Technológie | 3.61% | Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 3.18% |
ASML Holding NV ADR | Technológie | 2.84% | Synopsys Inc | Technológie | 2.82% |