Fond: FTINOYE
Franklin Templeton - Franklin Innovation Fund A (Ydis) EUR | |
LU2075955273 | |
08.11.2019 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technológie - USA | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
24.04.2024 | 17.6300 |
23.04.2024 | 17.6600 |
22.04.2024 | 17.3700 |
19.04.2024 | 17.1600 |
18.04.2024 | 17.6400 |
17.04.2024 | 17.7200 |
16.04.2024 | 18.0900 |
15.04.2024 | 18.0100 |
12.04.2024 | 18.3500 |
11.04.2024 | 18.5400 |
10.04.2024 | 18.2500 |
09.04.2024 | 18.2100 |
08.04.2024 | 18.2000 |
05.04.2024 | 18.2400 |
04.04.2024 | 17.9100 |
03.04.2024 | 18.1800 |
01.04.2024 | 18.4800 |
31.03.2024 | 18.3600 |
29.03.2024 | 18.3600 |
28.03.2024 | 18.3600 |
27.03.2024 | 18.3100 |
26.03.2024 | 18.3400 |
25.03.2024 | 18.3900 |
22.03.2024 | 18.5400 |
21.03.2024 | 18.4200 |
20.03.2024 | 18.1800 |
19.03.2024 | 18.0600 |
18.03.2024 | 17.9400 |
14.03.2024 | 18.0300 |
13.03.2024 | 18.0000 |
12.03.2024 | 18.1700 |
11.03.2024 | 17.7900 |
08.03.2024 | 17.9400 |
07.03.2024 | 18.2600 |
06.03.2024 | 18.0000 |
04.03.2024 | 18.3000 |
01.03.2024 | 18.3500 |
29.02.2024 | 18.0900 |
27.02.2024 | 17.9100 |
26.02.2024 | 17.9300 |
23.02.2024 | 17.9400 |
22.02.2024 | 18.0000 |
21.02.2024 | 17.2600 |
20.02.2024 | 17.4400 |
18.02.2024 | 17.7700 |
16.02.2024 | 17.7700 |
15.02.2024 | 17.9000 |
14.02.2024 | 18.0000 |
13.02.2024 | 17.6700 |
12.02.2024 | 17.8900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1062 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.91% | 5.13% | 25.12% | 20.10% | 38.38% | 2.73% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.70% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.21% | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.68% | 99.68% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.37% | 0.05% | 0.32% |
Aktíva | 429 mil. |
Počet akcíí | 95 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.80 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 52.30% |
Veľké spoločnosti | 32.14% |
Stredné spoločnosti | 14.58% |
Malé spoločnosti | 0.56% |
Najmenšie spoločnosti | 0.10% |
P/E | 37.64% |
P/BV | 8.71% |
Cyklické tovary | 10.80% |
Finančné služby | 6.28% |
Starostlivosť o zdravie | 10.95% |
Telekomunikácie | 6.99% |
Energie | 0.56% |
Priemysel | 2.03% |
Technológie | 62.07% |
Deriváty | 0.32 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 92.12% |
Kanada | 1.01% |
Latinská Amerika | 1.32% |
Veľká Británia | 0.60% |
Eurozóna | 3.64% |
Európa - okrem EURozóny | 0.07% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.47% |
Japonsko | 0.43% |
Austrália a Oceánia | 0.03% |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.32% |
Vyspelé trhy | 98.36% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corp | Technológie | 9.86% | Microsoft Corp | Technológie | 7.64% |
Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 7.25% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 3.7% |
ServiceNow Inc | Technológie | 3.64% | Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 3.31% |
ASML Holding NV ADR | Technológie | 3.02% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 3.02% |
Synopsys Inc | Technológie | 2.95% | Cadence Design Systems Inc | Technológie | 2.87% |