Fond: FTINU

Franklin Templeton - Franklin India Fund N(acc)USD
LU0231204966
25.10.2005
Akciové
Akcie - India
Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Asset Management Ltd.
Stephen Dover
USD
1 000
3%
EIC Fund Rating
55.8300
27.03.2024
0.7762%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.52% 6.10% 15.73% 21.29% 37.44% 10.82% 11.08% 7.86% 9.47% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.01% 17.79% 11.76% 6.95% 6.87%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.16% 40.56% 8.66% 6.03% 2.85%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.33% 96.33%
Dlhopisový
Ostatné 0.51% 0.51%
Peňažné 3.21% 0.05% 3.16%
Veľkosť fondu
Aktíva394 mil.
Počet akcíí55
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.60
 z toho Mng. popl.2.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 49.91%
Veľké spoločnosti 37.08%
Stredné spoločnosti 8.75%
Malé spoločnosti 0.60%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E28.15%
P/BV3.62%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.94%
Cyklické tovary 22.21%
Finančné služby 22.38%
Nehnuteľnosti 2.84%
Defenzívne tovary 7.66%
Starostlivosť o zdravie 8.99%
Sieťové odvetvia 2.09%
Telekomunikácie 0.48%
Energie 5.49%
Priemysel 7.74%
Technológie 12.54%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.51
Deriváty 3.16
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 2.09%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 94.24%
Rozvíjajúce sa trhy 94.24%
Vyspelé trhy 2.09%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ICICI Bank Ltd Finančné služby 7.71% Reliance Industries Ltd Energie 5.49%
Infosys Ltd ADR Technológie 5.38% HDFC Bank Ltd Finančné služby 4.94%
Larsen & Toubro Ltd Priemysel 4.93% Zomato Ltd Cyklické tovary 3.62%
Tata Consultancy Services Ltd Technológie 3.33% United Spirits Ltd Defenzívne tovary 3.12%
Trent Ltd Cyklické tovary 2.75% Indian Hotels Co Ltd Cyklické tovary 2.57%