Fond: FTJY
Franklin Templeton - Franklin Templeton Japan Fund A(Acc)YEN | |
LU0116920520 | |
01.09.2000 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Templeton Asset Management Ltd | |
Stephen Dover | |
JPY | |
150 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.04.2024 | 1 507.4400 |
24.04.2024 | 1 526.0500 |
23.04.2024 | 1 521.3400 |
22.04.2024 | 1 516.0900 |
19.04.2024 | 1 493.4600 |
18.04.2024 | 1 507.7100 |
17.04.2024 | 1 503.7800 |
16.04.2024 | 1 529.0400 |
15.04.2024 | 1 547.7200 |
12.04.2024 | 1 548.7300 |
11.04.2024 | 1 572.4900 |
10.04.2024 | 1 542.8700 |
09.04.2024 | 1 554.2400 |
08.04.2024 | 1 548.0800 |
05.04.2024 | 1 540.0400 |
04.04.2024 | 1 525.9800 |
03.04.2024 | 1 550.5500 |
02.04.2024 | 1 537.8000 |
01.04.2024 | 1 547.9700 |
31.03.2024 | 1 568.0700 |
29.03.2024 | 1 568.0700 |
28.03.2024 | 1 568.0700 |
27.03.2024 | 1 568.0700 |
26.03.2024 | 1 562.9800 |
25.03.2024 | 1 562.9800 |
22.03.2024 | 1 576.9200 |
21.03.2024 | 1 578.7000 |
19.03.2024 | 1 545.1800 |
18.03.2024 | 1 528.0800 |
15.03.2024 | 1 503.4900 |
14.03.2024 | 1 488.6200 |
13.03.2024 | 1 493.5100 |
12.03.2024 | 1 511.4600 |
11.03.2024 | 1 494.6500 |
07.03.2024 | 1 544.3900 |
06.03.2024 | 1 547.9800 |
05.03.2024 | 1 515.7900 |
04.03.2024 | 1 515.0900 |
01.03.2024 | 1 521.7400 |
29.02.2024 | 1 493.4800 |
28.02.2024 | 1 484.6100 |
27.02.2024 | 1 492.2100 |
26.02.2024 | 1 492.2100 |
23.02.2024 | 1 492.3400 |
22.02.2024 | 1 492.3400 |
21.02.2024 | 1 459.3700 |
20.02.2024 | 1 455.5600 |
18.02.2024 | 1 439.1500 |
15.02.2024 | 1 439.1500 |
14.02.2024 | 1 418.7500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 6100 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.55% | 10.32% | 23.68% | 20.41% | 33.53% | 14.29% | 12.06% | 8.98% | 8.63% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.23% | 14.32% | 9.05% | 5.34% | 5.07% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.85% | 19.43% | 8.32% | 5.57% | 4.61% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.72% | 94.72% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 5.28% | 5.28% |
Aktíva | 39 852 mil. |
Počet akcíí | 38 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.14 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 43.16% |
Veľké spoločnosti | 25.95% |
Stredné spoločnosti | 25.61% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 16.12% |
P/BV | 1.35% |
Základné materiály | 0.85% |
Cyklické tovary | 19.62% |
Finančné služby | 14.21% |
Starostlivosť o zdravie | 2.76% |
Telekomunikácie | 9.62% |
Energie | 3.72% |
Priemysel | 35.17% |
Technológie | 8.76% |
Deriváty | 5.28 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 94.72% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 94.72% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Finančné služby | 5.72% | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finančné služby | 5.24% |
ASICS Corp | Cyklické tovary | 4.83% | Toyota Motor Corp | Cyklické tovary | 4.49% |
Ebara Corp | Priemysel | 4.39% | Goldwin Inc | Cyklické tovary | 4.27% |
Mitsubishi Corp | Priemysel | 4.03% | AMADA Co Ltd | Priemysel | 4% |
Inpex Corp | Energie | 3.72% | Tokyo Electron Ltd | Technológie | 3.49% |