Fond: FTK2AEH

Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(acc)EUR-H1
LU1093756242
15.09.2014
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - USD
Franklin Templeton Investment Funds
K2/D&S Management Co., L.L.C.
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 BAL-TR-USD -0.3642% 3.54% 3.18% 0.69 0.56 1.36% 16/39
2015 BAL-TR-USD -0.1677% -0.69% 1.02% 0.75 0.56 -1.19% 23/39
10.4100
27.03.2024
0.3857%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.36% 4.41% 5.47% 4.52% 5.47% -1.43% -0.11% -0.23% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.18% -1.16% -0.41% -0.35% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.06% 11.26% 2.54% 1.94% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 24.49% 0.33% 24.16%
Dlhopisový 12.79% 0.66% 12.13%
Ostatné 19.70% 0.02% 19.68%
Peňažné 306.81% 262.77% 44.03%
Veľkosť fondu
Aktíva631 mil.
Počet akcíí261
Počet dlhopisov231
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.75
 z toho Mng. popl.2.55
Výk. prémia
Trans. popl.0.17
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 2.29%
Veľké spoločnosti 3.93%
Stredné spoločnosti 9.48%
Malé spoločnosti 5.94%
Najmenšie spoločnosti 1.33%
P/E16.94%
P/BV2.48%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.95%
Cyklické tovary 1.17%
Finančné služby 0.31%
Nehnuteľnosti 0.53%
Defenzívne tovary 0.69%
Starostlivosť o zdravie 9.32%
Sieťové odvetvia 3.80%
Telekomunikácie 0.82%
Energie 0.81%
Priemysel 3.81%
Technológie 1.67%
Dlhopisové portfólio
Vládne 5.86
Podnikové 14.66
Hypotekárne 0.18
Deriváty 44.91
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 14.38
AA -26.83
A 0.50
BBB 3.92
BB 6.09
B 5.25
Horšie ako B 6.47
Nehodnotené 90.22
Regionálne rozloženie
USA 20.29%
Kanada 0.22%
Latinská Amerika 0.00%
Veľká Británia 0.35%
Eurozóna 0.51%
Európa - okrem EURozóny 0.95%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 0.00%
Stredný východ 0.56%
Japonsko 0.23%
Austrália a Oceánia 0.56%
Ázia - Vyspelé trhy 0.02%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.19%
Rozvíjajúce sa trhy 0.19%
Vyspelé trhy 23.70%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Franklin K2 ActusRay Eurp Alp X EUR 5.93% Franklin K2 Athena Risk Pr Y USD Acc 3.51%
Energy HBR Corp Sieťové odvetvia 0.72% Vertiv Holdings Co Class A Priemysel 0.63%
Constellation Energy Corp Sieťové odvetvia 0.61% EG Global Finance PLC 12% 0.59%
CRH PLC Základné materiály 0.59% Quanta Services Inc Priemysel 0.57%
Franklin K2 ActusRay Eurp Alp Y EUR 0.56% PPL Corp Sieťové odvetvia 0.54%