Fond: FTK2EH
Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(Ydis)EUR-H1 | |
LU1212701707 | |
24.04.2015 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
K2/D&S Management Co., L.L.C. | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.21% | 4.40% | 5.42% | 4.40% | 5.42% | -1.46% | -0.16% | -0.26% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.19% | -1.20% | -0.46% | -0.40% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.05% | 11.26% | 2.52% | 1.96% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 24.49% | 0.33% | 24.16% |
Dlhopisový | 12.79% | 0.66% | 12.13% |
Ostatné | 19.70% | 0.02% | 19.68% |
Peňažné | 306.81% | 262.77% | 44.03% |
Aktíva | 53 mil. |
Počet akcíí | 261 |
Počet dlhopisov | 231 |
Priebež. popl. | 2.75 |
z toho Mng. popl. | 2.55 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.20 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 2.29% |
Veľké spoločnosti | 3.93% |
Stredné spoločnosti | 9.48% |
Malé spoločnosti | 5.94% |
Najmenšie spoločnosti | 1.33% |
P/E | 16.94% |
P/BV | 2.48% |
Základné materiály | 0.95% |
Cyklické tovary | 1.17% |
Finančné služby | 0.31% |
Nehnuteľnosti | 0.53% |
Defenzívne tovary | 0.69% |
Starostlivosť o zdravie | 9.32% |
Sieťové odvetvia | 3.80% |
Telekomunikácie | 0.82% |
Energie | 0.81% |
Priemysel | 3.81% |
Technológie | 1.67% |
Vládne | 5.86 |
Podnikové | 14.66 |
Hypotekárne | 0.18 |
Deriváty | 44.91 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 14.38 |
AA | -26.83 |
A | 0.50 |
BBB | 3.92 |
BB | 6.09 |
B | 5.25 |
Horšie ako B | 6.47 |
Nehodnotené | 90.22 |
USA | 20.29% |
Kanada | 0.22% |
Latinská Amerika | 0.00% |
Veľká Británia | 0.35% |
Eurozóna | 0.51% |
Európa - okrem EURozóny | 0.95% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.00% |
Stredný východ | 0.56% |
Japonsko | 0.23% |
Austrália a Oceánia | 0.56% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.02% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.19% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.19% |
Vyspelé trhy | 23.70% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Franklin K2 ActusRay Eurp Alp X EUR | 5.93% | Franklin K2 Athena Risk Pr Y USD Acc | 3.51% | ||
Energy HBR Corp | Sieťové odvetvia | 0.72% | Vertiv Holdings Co Class A | Priemysel | 0.63% |
Constellation Energy Corp | Sieťové odvetvia | 0.61% | EG Global Finance PLC 12% | 0.59% | |
CRH PLC | Základné materiály | 0.59% | Quanta Services Inc | Priemysel | 0.57% |
Franklin K2 ActusRay Eurp Alp Y EUR | 0.56% | PPL Corp | Sieťové odvetvia | 0.54% |