Fond: FTK2Y
| Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(Ydis)USD | |
| LU1093756598 | |
| 15.09.2014 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| K2/D&S Management Co., L.L.C. | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.68% | 2.82% | 4.86% | 9.36% | 11.27% | 0.80% | 2.25% | 2.08% | 2.63% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.08% | -0.27% | 0.67% | 1.32% | 1.72% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.12% | 9.34% | 2.50% | 1.48% | 0.80% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 16.96% | 0.54% | 16.43% |
| Dlhopisový | 13.22% | 0.75% | 12.46% |
| Ostatné | 13.32% | 0.10% | 13.22% |
| Peňažné | 153.61% | 95.72% | 57.89% |
| Aktíva | 66 mil. |
| Počet akcíí | 162 |
| Počet dlhopisov | 200 |
| Priebež. popl. | 2.75 |
| z toho Mng. popl. | 2.55 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.16 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 1.44% |
| Veľké spoločnosti | 4.50% |
| Stredné spoločnosti | 5.51% |
| Malé spoločnosti | 3.97% |
| Najmenšie spoločnosti | 1.42% |
| P/E | 21.46% |
| P/BV | 3.13% |
| Základné materiály | 0.30% |
| Cyklické tovary | 0.43% |
| Finančné služby | 0.06% |
| Nehnuteľnosti | 0.03% |
| Defenzívne tovary | 0.07% |
| Starostlivosť o zdravie | 10.06% |
| Sieťové odvetvia | 2.83% |
| Telekomunikácie | 0.18% |
| Energie | 0.18% |
| Priemysel | 2.16% |
| Technológie | 0.57% |
| Vládne | 8.89 |
| Podnikové | 10.74 |
| Hypotekárne | 0.08 |
| Deriváty | 55.02 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 1.73 |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 9.72 |
| AA | 0.84 |
| A | -0.11 |
| BBB | 1.73 |
| BB | 4.96 |
| B | 4.79 |
| Horšie ako B | 4.05 |
| Nehodnotené | 74.02 |
| USA | 14.73% |
| Kanada | 0.19% |
| Latinská Amerika | 0.02% |
| Veľká Británia | 0.53% |
| Eurozóna | 0.42% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.57% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.03% |
| Japonsko | 0.30% |
| Austrália a Oceánia | 0.03% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.00% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.06% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.07% |
| Vyspelé trhy | 16.81% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin K2 ActusRay Ptnrs Eurp Alp XEUR | 6.59% | United States Treasury Bills | 3.31% | ||
| United States Treasury Bills | 2.21% | Franklin K2 ActusRay Ptnrs Eurp Alp YEUR | 1.69% | ||
| Constellation Energy Corp | Sieťové odvetvia | 0.63% | GE Vernova Inc | Sieťové odvetvia | 0.55% |
| MasTec Inc | Priemysel | 0.48% | Bristol-Myers Squibb Co | Starostlivosť o zdravie | 0.44% |
| Humana Inc | Starostlivosť o zdravie | 0.43% | Vertex Pharmaceuticals Inc | Starostlivosť o zdravie | 0.42% |