Fond: FTLAEY
Franklin Templeton - Templeton Latin America Fund A(Ydis)EUR | |
LU0260865158 | |
01.09.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Mark Mobius | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.46% | -0.36% | 11.77% | 1.75% | 10.81% | 2.95% | -1.28% | -0.50% | -0.25% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.62% | 7.72% | 1.01% | -0.35% | 0.88% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.86% | 21.32% | 8.64% | 2.76% | 3.22% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 89.62% | 89.62% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 7.30% | 7.30% | |
Peňažné | 3.07% | 3.07% |
Aktíva | 87 mil. |
Počet akcíí | 31 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.25 |
z toho Mng. popl. | 1.90 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | 2.488 |
Dividendový výnos | 5.38% |
Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 39.47% |
Veľké spoločnosti | 25.93% |
Stredné spoločnosti | 16.30% |
Malé spoločnosti | 5.09% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 9.50% |
P/BV | 1.73% |
Základné materiály | 15.05% |
Cyklické tovary | 1.52% |
Finančné služby | 23.62% |
Defenzívne tovary | 16.89% |
Starostlivosť o zdravie | 0.91% |
Sieťové odvetvia | 7.03% |
Energie | 10.57% |
Priemysel | 10.42% |
Technológie | 3.61% |
Podnikové | 7.30 |
Deriváty | 3.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 88.60% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 1.03% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 88.60% |
Vyspelé trhy | 1.03% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr | Energie | 9.54% | Vale SA | Základné materiály | 7.58% |
Itausa S.A. 0% | 6.18% | Centrais Eletricas Brasileiras SA | Sieťové odvetvia | 5.94% | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 5.27% | Grupo Mexico SAB de CV | Základné materiály | 5% |
Itau Unibanco Holding SA ADR | Finančné služby | 4.27% | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Class A | Finančné služby | 4.15% |
Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A | Defenzívne tovary | 3.94% | Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzívne tovary | 3.72% |