Fond: FTLAF

Názov fondu	Franklin Templeton - Templeton Latin America Fund A(acc)USD - 491
ISIN	LU0128526570
Dátum vzniku	14.05.2001
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Lat. Amerika
Správca fondu	Franklin Templeton Investment Funds
Investičný poradca	Franklin Advisers, Inc.
Portfolio manager	Mark Mobius
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5.75%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTLAF	USD	EQ-LATAM	0.3675%	-4.69%	-6.66%	0.95	1.08	-1.54%	3/8
2019	FTLAF	USD	EQ-LATAM	2.1319%	16.86%	19.72%	0.92	1.07	1.89%	3/7
2018	FTLAF	USD	EQ-LATAM	1.8344%	-8.13%	-7.81%	0.89	1.09	1.24%	4/7
2017	FTLAF	USD	EQ-LATAM	1.0263%	25.80%	25.83%	0.93	1.01	-0.31%	3/7
2016	FTLAF	USD	EQ-LATAM	0.3901%	53.29%	49.25%	0.87	1.00	-4.29%	4/9
2015	FTLAF	USD	EQ-LATAM	0.1342%	-33.23%	-37.85%	0.85	0.99	4.13%	5/9
2014	FTLAF	USD	EQ-LATAM	0.0923%	-16.04%	-19.83%	0.86	1.04	-3.20%	9/10

NAV	62.0000
Kurz ku dňu	18.09.2024
Denná zmena %	0.3561%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.13%	5.42%	-9.83%	-11.83%	-3.82%	2.87%	-0.81%	-1.17%	-1.50%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.25%				4.94%	1.73%	0.06%	2.19%
Volatilita od priemernej výkonnosti	11.46%				21.23%	9.68%	3.44%	3.72%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	88.45%		88.45%
Dlhopisový
Ostatné	7.38%		7.38%
Peňažné	4.17%		4.17%

Veľkosť fondu
Aktíva	666 mil.
Počet akcíí	30
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.25
z toho Mng. popl.	1.90
Výk. prémia
Trans. popl.	0.01

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	43.04%
Veľké spoločnosti	18.01%
Stredné spoločnosti	19.79%
Malé spoločnosti	4.54%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	9.02%
P/BV	1.43%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	14.77%
Cyklické tovary	1.46%
Finančné služby	21.22%
Defenzívne tovary	18.26%
Starostlivosť o zdravie	1.06%
Sieťové odvetvia	7.13%
Energie	10.28%
Priemysel	10.77%
Technológie	3.49%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	7.38
Deriváty	4.17

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika	87.32%
Veľká Británia
Eurozóna	1.13%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy	87.32%
Vyspelé trhy	1.13%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr	Energie	9.15%	Vale SA	Základné materiály	6.91%
Itausa S.A. 0%		6.34%	Centrais Eletricas Brasileiras SA	Sieťové odvetvia	5.79%
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Základné materiály	5.19%	Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	Finančné služby	4.64%
Itau Unibanco Holding SA ADR	Finančné služby	4.59%	Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A	Defenzívne tovary	4.37%
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	Defenzívne tovary	4.22%	Localiza Rent A Car SA	Priemysel	3.64%