Fond: FTLAF

Franklin Templeton - Templeton Latin America Fund A(acc)USD - 491
LU0128526570
14.05.2001
Akciové
Akcie - Lat. Amerika
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Mark Mobius
USD
1 000
5.75%
Dlhodobé zhodnotenie kapitálu prostredníctvom investovania hlavne do majetkových cenných papierov spoločností registrovaných alebo vykonávajúcich svoju hlavnú podnikateľskú činnosť  v oblasti Latinskej Ameriky.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTLAF USD EQ-LATAM 0.3675% -4.69% -6.66% 0.95 1.08 -1.54% 3/8
2019 FTLAF USD EQ-LATAM 2.1319% 16.86% 19.72% 0.92 1.07 1.89% 3/7
2018 FTLAF USD EQ-LATAM 1.8344% -8.13% -7.81% 0.89 1.09 1.24% 4/7
2017 FTLAF USD EQ-LATAM 1.0263% 25.80% 25.83% 0.93 1.01 -0.31% 3/7
2016 FTLAF USD EQ-LATAM 0.3901% 53.29% 49.25% 0.87 1.00 -4.29% 4/9
2015 FTLAF USD EQ-LATAM 0.1342% -33.23% -37.85% 0.85 0.99 4.13% 5/9
2014 FTLAF USD EQ-LATAM 0.0923% -16.04% -19.83% 0.86 1.04 -3.20% 9/10
64.5000
17.04.2024
0.1553%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -6.76% -5.55% 7.13% -3.25% 8.15% 2.55% 0.41% 1.33% -1.13% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.80% 9.48% 2.06% 0.74% 1.88%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.95% 25.46% 9.67% 4.00% 4.24%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.93% 96.93%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 3.07% 3.07%
Veľkosť fondu
Aktíva822 mil.
Počet akcíí33
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.25
 z toho Mng. popl.1.90
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 39.47%
Veľké spoločnosti 33.23%
Stredné spoločnosti 16.30%
Malé spoločnosti 5.09%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E9.23%
P/BV1.68%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 16.17%
Cyklické tovary 1.52%
Finančné služby 23.62%
Defenzívne tovary 16.89%
Starostlivosť o zdravie 0.91%
Sieťové odvetvia 7.03%
Energie 10.57%
Priemysel 16.60%
Technológie 3.61%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 3.07
Výnos do splatnosti p.a.-2.65
Modifikovaná durácia0.01
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika 95.90%
Veľká Británia
Eurozóna 1.03%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 95.90%
Vyspelé trhy 1.03%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred Energie 9.54% Vale SA Základné materiály 7.58%
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred Priemysel 6.18% Centrais Eletricas Brasileiras SA Sieťové odvetvia 5.94%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O Finančné služby 5.27% Grupo Mexico SAB de CV Základné materiály 5%
Itau Unibanco Holding SA ADR Finančné služby 4.27% Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Class A Finančné služby 4.15%
Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A Defenzívne tovary 3.94% Wal - Mart de Mexico SAB de CV Defenzívne tovary 3.72%