Fond: FTLAG
| Franklin Templeton - Templeton Latin America Fund A(Ydis)GBP | |
| LU0229944680 | |
| 25.10.2005 | |
| Akciové | |
| Akcie - Lat. Amerika | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| Mark Mobius | |
| GBP | |
| 1 000 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -5.89% | -7.51% | -11.93% | -24.91% | -27.70% | -1.77% | -8.26% | -3.87% | -0.72% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.21% | 1.78% | 0.24% | -1.65% | 2.08% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.13% | 20.08% | 8.12% | 3.03% | 4.94% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 88.25% | 88.25% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 7.96% | 7.96% | |
| Peňažné | 3.80% | 0.00% | 3.80% |
| Aktíva | 3 mil. |
| Počet akcíí | 29 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.27 |
| z toho Mng. popl. | 1.90 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.01 |
| Dividenda | 1.342 |
| Dividendový výnos | 4.30% |
| Rozhodný dátum | 01.07.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 36.84% |
| Veľké spoločnosti | 23.72% |
| Stredné spoločnosti | 20.00% |
| Malé spoločnosti | 5.10% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 8.38% |
| P/BV | 1.44% |
| Základné materiály | 14.85% |
| Cyklické tovary | 2.61% |
| Finančné služby | 22.43% |
| Defenzívne tovary | 15.46% |
| Starostlivosť o zdravie | 1.17% |
| Sieťové odvetvia | 7.11% |
| Energie | 10.14% |
| Priemysel | 10.60% |
| Technológie | 3.88% |
| Podnikové | 7.96 |
| Deriváty | 3.80 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 87.18% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 1.07% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 87.18% |
| Vyspelé trhy | 1.07% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro Sa Petrobr | Energie | 9.07% | Vale SA | Základné materiály | 6.88% |
| Itausa S.A. 0% | 6.83% | Centrais Eletricas Brasileiras SA | Sieťové odvetvia | 5.74% | |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | Základné materiály | 4.89% | Itau Unibanco Holding SA ADR | Finančné služby | 4.87% |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 4.56% | Totvs SA | Technológie | 3.88% |
| Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Class A | Finančné služby | 3.82% | Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A | Defenzívne tovary | 3.72% |