Fond: FTLAG
| Franklin Templeton - Templeton Latin America Fund A(Ydis)GBP | |
| LU0229944680 | |
| 25.10.2005 | |
| Akciové | |
| Akcie - Lat. Amerika | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| Mark Mobius | |
| GBP | |
| 1 000 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.44% | -2.78% | -17.45% | -20.11% | -10.03% | 0.23% | -6.58% | -3.77% | -1.18% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.09% | 2.20% | -0.04% | -1.64% | 2.09% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.68% | 19.21% | 8.38% | 2.98% | 4.81% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 88.24% | 88.24% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 8.18% | 8.18% | |
| Peňažné | 3.63% | 0.04% | 3.59% |
| Aktíva | 4 mil. |
| Počet akcíí | 29 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.27 |
| z toho Mng. popl. | 1.90 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.01 |
| Dividenda | 1.342 |
| Dividendový výnos | 4.03% |
| Rozhodný dátum | 01.07.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 33.03% |
| Veľké spoločnosti | 27.85% |
| Stredné spoločnosti | 19.85% |
| Malé spoločnosti | 4.83% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 8.38% |
| P/BV | 1.51% |
| Základné materiály | 15.26% |
| Cyklické tovary | 2.92% |
| Finančné služby | 21.48% |
| Defenzívne tovary | 15.86% |
| Starostlivosť o zdravie | 1.22% |
| Sieťové odvetvia | 7.26% |
| Energie | 10.11% |
| Priemysel | 10.45% |
| Technológie | 3.67% |
| Podnikové | 8.18 |
| Deriváty | 3.59 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 87.12% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 1.11% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 87.12% |
| Vyspelé trhy | 1.11% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro Sa Petrobr | Energie | 9% | Vale SA | Základné materiály | 7.28% |
| Itausa S.A. 0% | 7.05% | Centrais Eletricas Brasileiras SA | Sieťové odvetvia | 5.88% | |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | Základné materiály | 5.05% | Itau Unibanco Holding SA ADR | Finančné služby | 4.99% |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 4.32% | Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A | Defenzívne tovary | 3.91% |
| Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzívne tovary | 3.76% | Totvs SA | Technológie | 3.67% |