Fond: FTLAG
| Franklin Templeton - Templeton Latin America Fund A(Ydis)GBP | |
| LU0229944680 | |
| 25.10.2005 | |
| Akciové | |
| Akcie - Lat. Amerika | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| Mark Mobius | |
| GBP | |
| 1 000 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.08% | -1.36% | 10.12% | 0.37% | 8.04% | 2.74% | -1.46% | 0.02% | 0.40% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.63% | 6.50% | 0.14% | -0.51% | 2.33% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.69% | 19.83% | 8.32% | 3.30% | 4.52% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 87.48% | 87.48% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 7.17% | 7.17% | |
| Peňažné | 5.35% | 5.35% |
| Aktíva | 5 mil. |
| Počet akcíí | 31 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.27 |
| z toho Mng. popl. | 1.90 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.01 |
| Dividenda | 2.152 |
| Dividendový výnos | 5.31% |
| Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 38.46% |
| Veľké spoločnosti | 26.94% |
| Stredné spoločnosti | 14.10% |
| Malé spoločnosti | 5.09% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 9.50% |
| P/BV | 1.73% |
| Základné materiály | 15.23% |
| Cyklické tovary | 1.42% |
| Finančné služby | 22.83% |
| Defenzívne tovary | 17.19% |
| Starostlivosť o zdravie | 0.88% |
| Sieťové odvetvia | 6.57% |
| Energie | 9.71% |
| Priemysel | 10.43% |
| Technológie | 3.23% |
| Podnikové | 7.17 |
| Deriváty | 5.35 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 86.36% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 1.12% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 86.36% |
| Vyspelé trhy | 1.12% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro Sa Petrobr | Energie | 8.59% | Vale SA | Základné materiály | 6.66% |
| Itausa S.A. 0% | 6.1% | Grupo Mexico SAB de CV | Základné materiály | 6.03% | |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA | Sieťové odvetvia | 5.51% | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 5.27% |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | Finančné služby | 4.23% | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Class A | Finančné služby | 4.23% |
| Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A | Defenzívne tovary | 4.15% | Localiza Rent A Car SA | Priemysel | 3.72% |