Fond: FTLAG
Franklin Templeton - Templeton Latin America Fund A(Ydis)GBP | |
LU0229944680 | |
25.10.2005 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Mark Mobius | |
GBP | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
16.04.2024 | 39.4200 |
15.04.2024 | 40.2900 |
12.04.2024 | 41.0200 |
11.04.2024 | 41.4100 |
10.04.2024 | 41.6700 |
09.04.2024 | 42.1400 |
08.04.2024 | 41.9500 |
05.04.2024 | 41.3700 |
04.04.2024 | 41.4100 |
03.04.2024 | 41.3900 |
02.04.2024 | 41.5700 |
01.04.2024 | 41.4900 |
31.03.2024 | 41.8600 |
29.03.2024 | 41.8600 |
28.03.2024 | 41.8600 |
27.03.2024 | 41.8600 |
26.03.2024 | 41.6700 |
25.03.2024 | 41.5000 |
22.03.2024 | 41.6200 |
21.03.2024 | 41.8800 |
20.03.2024 | 41.6700 |
19.03.2024 | 40.8600 |
18.03.2024 | 41.1200 |
15.03.2024 | 41.3300 |
14.03.2024 | 41.3500 |
13.03.2024 | 41.3900 |
11.03.2024 | 40.6200 |
08.03.2024 | 40.6100 |
07.03.2024 | 41.2500 |
06.03.2024 | 41.5600 |
05.03.2024 | 41.3100 |
04.03.2024 | 41.4900 |
01.03.2024 | 41.7600 |
29.02.2024 | 41.7300 |
27.02.2024 | 42.4300 |
26.02.2024 | 41.7200 |
23.02.2024 | 41.8000 |
22.02.2024 | 42.4800 |
21.02.2024 | 42.4800 |
20.02.2024 | 42.5900 |
18.02.2024 | 42.0900 |
16.02.2024 | 42.0900 |
15.02.2024 | 41.9500 |
14.02.2024 | 41.8300 |
13.02.2024 | 41.6200 |
12.02.2024 | 42.0500 |
09.02.2024 | 41.8500 |
08.02.2024 | 41.6100 |
07.02.2024 | 42.3800 |
06.02.2024 | 42.3900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 4812 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.62% | -6.39% | 4.53% | 1.94% | 2.23% | 1.76% | -1.72% | -0.66% | 0.05% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.63% | 6.50% | 0.14% | -0.51% | 2.33% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.69% | 19.83% | 8.32% | 3.30% | 4.52% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 89.62% | 89.62% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 7.30% | 7.30% | |
Peňažné | 3.07% | 3.07% |
Aktíva | 5 mil. |
Počet akcíí | 33 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.27 |
z toho Mng. popl. | 1.90 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | 2.152 |
Dividendový výnos | 5.34% |
Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 39.47% |
Veľké spoločnosti | 25.93% |
Stredné spoločnosti | 16.30% |
Malé spoločnosti | 5.09% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 9.23% |
P/BV | 1.68% |
Základné materiály | 15.05% |
Cyklické tovary | 1.52% |
Finančné služby | 23.62% |
Defenzívne tovary | 16.89% |
Starostlivosť o zdravie | 0.91% |
Sieťové odvetvia | 7.03% |
Energie | 10.57% |
Priemysel | 10.42% |
Technológie | 3.61% |
Podnikové | 7.30 |
Deriváty | 3.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | -2.65 |
Modifikovaná durácia | 0.01 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 88.60% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 1.03% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 88.60% |
Vyspelé trhy | 1.03% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr | Energie | 9.54% | Vale SA | Základné materiály | 7.58% |
Itausa S.A. 0% | 6.18% | Centrais Eletricas Brasileiras SA | Sieťové odvetvia | 5.94% | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 5.27% | Grupo Mexico SAB de CV | Základné materiály | 5% |
Itau Unibanco Holding SA ADR | Finančné služby | 4.27% | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Class A | Finančné služby | 4.15% |
Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A | Defenzívne tovary | 3.94% | Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzívne tovary | 3.72% |