Fond: FTLAG

Franklin Templeton - Templeton Latin America Fund A(Ydis)GBP
LU0229944680
25.10.2005
Akciové
Akcie - Lat. Amerika
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Mark Mobius
GBP
1 000
5.75%
Dlhodobé zhodnotenie kapitálu prostredníctvom investovania hlavne do majetkových cenných papierov spoločností registrovaných alebo vykonávajúcich svoju hlavnú podnikateľskú činnosť  v oblasti Latinskej Ameriky.
EIC Fund Rating
39.4200
16.04.2024
-2.1593%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.62% -6.39% 4.53% 1.94% 2.23% 1.76% -1.72% -0.66% 0.05% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.63% 6.50% 0.14% -0.51% 2.33%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.69% 19.83% 8.32% 3.30% 4.52%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 89.62% 89.62%
Dlhopisový
Ostatné 7.30% 7.30%
Peňažné 3.07% 3.07%
Veľkosť fondu
Aktíva5 mil.
Počet akcíí33
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.27
 z toho Mng. popl.1.90
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda2.152
Dividendový výnos5.34%
Rozhodný dátum03.07.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 39.47%
Veľké spoločnosti 25.93%
Stredné spoločnosti 16.30%
Malé spoločnosti 5.09%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E9.23%
P/BV1.68%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 15.05%
Cyklické tovary 1.52%
Finančné služby 23.62%
Defenzívne tovary 16.89%
Starostlivosť o zdravie 0.91%
Sieťové odvetvia 7.03%
Energie 10.57%
Priemysel 10.42%
Technológie 3.61%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 7.30
Deriváty 3.07
Výnos do splatnosti p.a.-2.65
Modifikovaná durácia0.01
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika 88.60%
Veľká Británia
Eurozóna 1.03%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 88.60%
Vyspelé trhy 1.03%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr Energie 9.54% Vale SA Základné materiály 7.58%
Itausa S.A. 0% 6.18% Centrais Eletricas Brasileiras SA Sieťové odvetvia 5.94%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O Finančné služby 5.27% Grupo Mexico SAB de CV Základné materiály 5%
Itau Unibanco Holding SA ADR Finančné služby 4.27% Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Class A Finančné služby 4.15%
Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A Defenzívne tovary 3.94% Wal - Mart de Mexico SAB de CV Defenzívne tovary 3.72%