Fond: FTLAUY
Franklin Templeton - Templeton Latin America Fund A(Ydis)USD | |
LU0029865408 | |
28.02.1991 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Mark Mobius | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.04.2024 | 48.9500 |
17.04.2024 | 48.8800 |
16.04.2024 | 48.8000 |
15.04.2024 | 49.9400 |
12.04.2024 | 50.8400 |
11.04.2024 | 51.7900 |
10.04.2024 | 52.0300 |
09.04.2024 | 53.1800 |
08.04.2024 | 52.8600 |
05.04.2024 | 52.0500 |
04.04.2024 | 52.1100 |
03.04.2024 | 52.1300 |
02.04.2024 | 52.0600 |
01.04.2024 | 51.8400 |
31.03.2024 | 52.6700 |
29.03.2024 | 52.6700 |
28.03.2024 | 52.6700 |
27.03.2024 | 52.6700 |
26.03.2024 | 52.3700 |
25.03.2024 | 52.2300 |
22.03.2024 | 52.2000 |
21.03.2024 | 52.7600 |
20.03.2024 | 53.0400 |
19.03.2024 | 51.7600 |
18.03.2024 | 52.1000 |
15.03.2024 | 52.4100 |
14.03.2024 | 52.5100 |
13.03.2024 | 52.7400 |
12.03.2024 | 52.2200 |
11.03.2024 | 51.8100 |
08.03.2024 | 51.9600 |
07.03.2024 | 52.6100 |
06.03.2024 | 52.7100 |
05.03.2024 | 52.2600 |
04.03.2024 | 52.4200 |
01.03.2024 | 52.6300 |
29.02.2024 | 52.4500 |
28.02.2024 | 52.6200 |
27.02.2024 | 52.6900 |
26.02.2024 | 52.6900 |
23.02.2024 | 52.7400 |
22.02.2024 | 53.4400 |
21.02.2024 | 53.4400 |
20.02.2024 | 53.5400 |
18.02.2024 | 52.8100 |
16.02.2024 | 52.8100 |
15.02.2024 | 52.6100 |
14.02.2024 | 52.3200 |
13.02.2024 | 52.1800 |
12.02.2024 | 52.8700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 8554 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -6.05% | -5.06% | 7.30% | -2.88% | 2.81% | -1.67% | -2.61% | -0.96% | -2.96% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.44% | 5.40% | -0.49% | -1.08% | 0.26% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.92% | 25.78% | 8.16% | 3.99% | 3.44% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 90.44% | 90.44% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 7.06% | 7.06% | |
Peňažné | 2.50% | 0.00% | 2.50% |
Aktíva | 5 000 mil. |
Počet akcíí | 31 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.25 |
z toho Mng. popl. | 1.90 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | 2.720 |
Dividendový výnos | 5.56% |
Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 40.57% |
Veľké spoločnosti | 22.72% |
Stredné spoločnosti | 18.53% |
Malé spoločnosti | 5.06% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 9.20% |
P/BV | 1.70% |
Základné materiály | 15.00% |
Cyklické tovary | 1.37% |
Finančné služby | 23.98% |
Defenzívne tovary | 17.41% |
Starostlivosť o zdravie | 0.96% |
Sieťové odvetvia | 6.76% |
Energie | 10.90% |
Priemysel | 10.44% |
Technológie | 3.63% |
Podnikové | 7.06 |
Deriváty | 2.50 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 89.45% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 1.00% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 89.45% |
Vyspelé trhy | 1.00% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr | Energie | 9.9% | Vale SA | Základné materiály | 7.51% |
Itausa S.A. 0% | 6.11% | Centrais Eletricas Brasileiras SA | Sieťové odvetvia | 5.66% | |
Grupo Mexico SAB de CV | Základné materiály | 5.23% | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 5.17% |
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Class A | Finančné služby | 4.18% | Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A | Defenzívne tovary | 4.06% |
Itau Unibanco Holding SA ADR | Finančné služby | 4.03% | Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzívne tovary | 3.78% |