Fond: FTMAAA

Franklin Templeton - Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(acc)EUR
LU0909060385
26.04.2013
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - EUR
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Matthias Hoppe
EUR
100
5.75%
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť takú úroveň celkového výnosu pozostávajúceho z príjmov a zhodnocovania kapitálu, ktorá umožní zabezpečiť stabilnú úroveň ročného rozdelenia. Neexistuje žiadna záruka, že fond dosiahne tento cieľ.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTMAAA EUR BAL-TR-EUR -0.5748% -0.55% 0.82% 0.67 1.27 1.36% 16/23
2019 FTMAAA EUR BAL-TR-EUR -0.4977% 7.96% 9.37% 0.64 1.03 1.17% 9/23
2018 FTMAAA EUR BAL-TR-EUR -0.4457% -7.16% -14.35% 0.65 1.19 -5.94% 23/23
2017 FTMAAA EUR BAL-TR-EUR -0.4268% 3.56% 2.16% 0.68 0.82 -0.70% 15/23
2016 BAL-TR-EUR -0.3642% 3.54% 6.47% 0.76 0.89 3.35% 6/39
2015 BAL-TR-EUR -0.1677% 4.65% 1.02% 0.83 1.39 3.18% 11/39
13.3000
24.12.2024
0.4532%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.82% 1.06% 2.23% 2.78% 6.06% 0.58% 3.22% 1.42% 1.94% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.11% 2.52% 3.41% 1.67% 0.93%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.80% 11.03% 2.84% 2.17% 0.86%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 51.63% 0.01% 51.61%
Dlhopisový 41.23% 0.73% 40.51%
Ostatné 2.89% 0.59% 2.30%
Peňažné 6.82% 1.24% 5.58%
Veľkosť fondu
Aktíva108 mil.
Počet akcíí144
Počet dlhopisov103
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.70
 z toho Mng. popl.1.35
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 15.73%
Veľké spoločnosti 23.82%
Stredné spoločnosti 7.87%
Malé spoločnosti 1.79%
Najmenšie spoločnosti 1.33%
P/E13.95%
P/BV2.25%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.89%
Cyklické tovary 4.87%
Finančné služby 6.71%
Nehnuteľnosti 2.82%
Defenzívne tovary 3.18%
Starostlivosť o zdravie 6.44%
Sieťové odvetvia 0.94%
Telekomunikácie 5.27%
Energie 2.67%
Priemysel 3.99%
Technológie 12.83%
Dlhopisové portfólio
Vládne 21.51
Podnikové 19.41
Deriváty 5.58
Výnos do splatnosti p.a.4.07
Modifikovaná durácia5.63
Kreditné rozloženie
AAA 9.97
AA 19.30
A 11.65
BBB 40.13
BB 13.37
B 4.71
Horšie ako B 0.89
Nehodnotené -0.03
Regionálne rozloženie
USA 35.19%
Kanada 1.04%
Latinská Amerika 1.07%
Veľká Británia 2.27%
Eurozóna 5.00%
Európa - okrem EURozóny 0.40%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 0.00%
Stredný východ
Japonsko 2.38%
Austrália a Oceánia 0.69%
Ázia - Vyspelé trhy 2.16%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 1.41%
Rozvíjajúce sa trhy 2.49%
Vyspelé trhy 49.11%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR 2.66% Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc 2.36%
Apple Inc Technológie 1.86% Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 1.58%
Johnson & Johnson Starostlivosť o zdravie 1.33% Cisco Systems Inc Technológie 1.32%
AbbVie Inc Starostlivosť o zdravie 1.16% NVIDIA Corp Technológie 1.05%
Secretaria Tesouro Nacional 1.05% Simon Property Group Inc Nehnuteľnosti 1.04%