Fond: FTMBFEH

Franklin Templeton - Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR-H1
LU0294217905
10.04.2007
Akciové
Akcie - USA
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Mutual Advisers, LLC
Management Team
EUR
100
5.75%
Cieľom fondu je dosahovanie dlhodobého zhodnotenia kapitálu do amerických majetkových cenných papierov, pričom nie viac ako 30% čistých aktív fondu sa investuje do cenných papierov vydaných emitentmi mimo Spojených štátov. Fond sa snaží aj o investovanie do cenných papierov spoločností zapojených do fúzie, konsolidácie, likvidácie a reorganizácie. V menšom rozsahu môže fond nakupovať aj dlhové cenné papiere spoločností zapojených do reorganizácie alebo finančnej reštrukturalizácie.
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTMBF USD EQ-US 0.3901% 12.99% 26.24% 0.92 1.04 12.77% 1/19
2015 FTMBF USD EQ-US 0.1342% -5.77% -1.39% 0.92 0.96 -4.43% 16/18
2014 FTMBF USD EQ-US 0.0923% 15.75% 12.57% 0.94 0.88 -1.36% 9/16
59.6800
24.04.2024
-0.3174%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.21% 3.40% 15.95% 4.87% 12.43% -0.05% 2.31% 1.50% 2.58% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.32% 7.29% 4.31% 1.82% 2.31%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.05% 31.32% 5.28% 3.44% 1.80%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 93.10% 93.10%
Dlhopisový 2.11% 0.00% 2.11%
Ostatné
Peňažné 4.79% 4.79%
Veľkosť fondu
Aktíva12 mil.
Počet akcíí44
Počet dlhopisov6
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.83
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 11.81%
Veľké spoločnosti 33.68%
Stredné spoločnosti 39.54%
Malé spoločnosti 8.08%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E12.85%
P/BV1.96%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.03%
Cyklické tovary 8.62%
Finančné služby 18.45%
Nehnuteľnosti 4.76%
Defenzívne tovary 4.65%
Starostlivosť o zdravie 13.70%
Telekomunikácie 7.68%
Energie 7.75%
Priemysel 16.17%
Technológie 10.29%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 2.11
Deriváty 4.79
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 7.11
B 14.71
Horšie ako B 11.07
Nehodnotené 67.11
Regionálne rozloženie
USA 91.48%
Kanada
Latinská Amerika 1.62%
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 1.62%
Vyspelé trhy 91.48%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
JPMorgan Chase & Co Finančné služby 4.36% Federal Home Loan Banks 0% 4.31%
CVS Health Corp Starostlivosť o zdravie 2.92% Chevron Corp Energie 2.83%
Fiserv Inc Technológie 2.82% The Kraft Heinz Co Defenzívne tovary 2.78%
Medtronic PLC Starostlivosť o zdravie 2.67% Bank of America Corp Finančné služby 2.65%
Brixmor Property Group Inc Nehnuteľnosti 2.57% United Parcel Service Inc Class B Priemysel 2.52%