Fond: FTMBUY
| Franklin Templeton - Franklin Mutual U.S. Value Fund A (Ydis) USD | |
| LU0208291251 | |
| 20.12.2004 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Mutual Advisers, LLC | |
| Management Team | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.96% | 2.55% | 10.20% | 5.88% | 11.64% | 1.71% | 3.85% | 3.43% | 3.96% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.52% | 9.48% | 5.98% | 3.65% | 3.91% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.05% | 29.91% | 5.73% | 3.56% | 1.64% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 93.10% | 93.10% | |
| Dlhopisový | 2.11% | 0.00% | 2.11% |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 4.79% | 4.79% |
| Aktíva | 31 mil. |
| Počet akcíí | 44 |
| Počet dlhopisov | 6 |
| Priebež. popl. | 1.84 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.06 |
| Dividenda | 0.014 |
| Dividendový výnos | 0.01% |
| Rozhodný dátum | 01.07.2021 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 11.81% |
| Veľké spoločnosti | 33.68% |
| Stredné spoločnosti | 39.54% |
| Malé spoločnosti | 8.08% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 12.85% |
| P/BV | 1.96% |
| Základné materiály | 1.03% |
| Cyklické tovary | 8.62% |
| Finančné služby | 18.45% |
| Nehnuteľnosti | 4.76% |
| Defenzívne tovary | 4.65% |
| Starostlivosť o zdravie | 13.70% |
| Telekomunikácie | 7.68% |
| Energie | 7.75% |
| Priemysel | 16.17% |
| Technológie | 10.29% |
| Podnikové | 2.11 |
| Deriváty | 4.79 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 7.11 |
| B | 14.71 |
| Horšie ako B | 11.07 |
| Nehodnotené | 67.11 |
| USA | 91.48% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 1.62% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.62% |
| Vyspelé trhy | 91.48% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 4.36% | Federal Home Loan Banks 0% | 4.31% | |
| CVS Health Corp | Starostlivosť o zdravie | 2.92% | Chevron Corp | Energie | 2.83% |
| Fiserv Inc | Technológie | 2.82% | The Kraft Heinz Co | Defenzívne tovary | 2.78% |
| Medtronic PLC | Starostlivosť o zdravie | 2.67% | Bank of America Corp | Finančné služby | 2.65% |
| Brixmor Property Group Inc | Nehnuteľnosti | 2.57% | United Parcel Service Inc Class B | Priemysel | 2.52% |