Fond: FTMBUY
Franklin Templeton - Franklin Mutual U.S. Value Fund A (Ydis) USD | |
LU0208291251 | |
20.12.2004 | |
Akciové | |
Akcie - USA | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Mutual Advisers, LLC | |
Management Team | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.46% | 7.04% | 3.75% | 10.79% | 20.34% | 4.37% | 5.55% | 4.47% | 4.54% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.44% | 5.72% | 5.48% | 3.39% | 3.81% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.48% | 22.10% | 6.03% | 3.00% | 1.53% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.34% | 96.34% | |
Dlhopisový | 1.75% | 1.75% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.91% | 1.91% |
Aktíva | 133 mil. |
Počet akcíí | 49 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.84 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | 0.103 |
Dividendový výnos | 0.10% |
Rozhodný dátum | 01.07.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 7.93% |
Veľké spoločnosti | 43.71% |
Stredné spoločnosti | 36.41% |
Malé spoločnosti | 8.30% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.74% |
P/BV | 2.03% |
Základné materiály | 0.84% |
Cyklické tovary | 6.63% |
Finančné služby | 19.97% |
Nehnuteľnosti | 6.31% |
Defenzívne tovary | 5.05% |
Starostlivosť o zdravie | 12.86% |
Sieťové odvetvia | 3.76% |
Telekomunikácie | 6.48% |
Energie | 8.03% |
Priemysel | 15.36% |
Technológie | 11.04% |
Podnikové | 1.75 |
Deriváty | 1.91 |
Výnos do splatnosti p.a. | 9.27 |
Modifikovaná durácia | 1.58 |
AAA | 0.00 |
AA | 43.32 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 12.57 |
B | 29.40 |
Horšie ako B | 14.71 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 94.75% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 1.59% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.59% |
Vyspelé trhy | 94.75% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 3.82% | Medtronic PLC | Starostlivosť o zdravie | 2.83% |
Chevron Corp | Energie | 2.72% | Fiserv Inc | Technológie | 2.7% |
Bank of America Corp | Finančné služby | 2.67% | Global Payments Inc | Priemysel | 2.59% |
EOG Resources Inc | Energie | 2.52% | Elevance Health Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.48% |
Brixmor Property Group Inc | Nehnuteľnosti | 2.4% | Schlumberger Ltd | Energie | 2.25% |