Fond: FTMBUY
| Franklin Templeton - Franklin Mutual U.S. Value Fund A (Ydis) USD | |
| LU0208291251 | |
| 20.12.2004 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Mutual Advisers, LLC | |
| Management Team | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.30% | -2.10% | 4.85% | 10.53% | 11.57% | 0.71% | 4.42% | 3.37% | 3.61% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.24% | 7.91% | 5.71% | 3.50% | 3.84% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.11% | 26.71% | 5.94% | 3.27% | 1.58% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.57% | 98.57% | |
| Dlhopisový | 1.60% | 1.60% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.16% | -0.16% |
| Aktíva | 124 mil. |
| Počet akcíí | 45 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.84 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.06 |
| Dividenda | 0.014 |
| Dividendový výnos | 0.01% |
| Rozhodný dátum | 01.07.2021 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 15.70% |
| Veľké spoločnosti | 34.53% |
| Stredné spoločnosti | 39.32% |
| Malé spoločnosti | 9.02% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 12.82% |
| P/BV | 1.89% |
| Základné materiály | 0.90% |
| Cyklické tovary | 5.84% |
| Finančné služby | 19.70% |
| Nehnuteľnosti | 6.40% |
| Defenzívne tovary | 5.24% |
| Starostlivosť o zdravie | 14.34% |
| Sieťové odvetvia | 1.93% |
| Telekomunikácie | 7.96% |
| Energie | 8.84% |
| Priemysel | 17.11% |
| Technológie | 10.30% |
| Podnikové | 1.60 |
| Deriváty | -0.16 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 12.01 |
| Modifikovaná durácia | 2.94 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 29.44 |
| B | 40.62 |
| Horšie ako B | 29.94 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| USA | 97.01% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 1.55% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.55% |
| Vyspelé trhy | 97.01% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 4.43% | Chevron Corp | Energie | 3.4% |
| The Kraft Heinz Co | Defenzívne tovary | 3.17% | Bank of America Corp | Finančné služby | 2.96% |
| General Motors Co | Cyklické tovary | 2.91% | Medtronic PLC | Starostlivosť o zdravie | 2.86% |
| United Parcel Service Inc Class B | Priemysel | 2.81% | CVS Health Corp | Starostlivosť o zdravie | 2.78% |
| Brixmor Property Group Inc | Nehnuteľnosti | 2.64% | Global Payments Inc | Priemysel | 2.63% |