Fond: FTMBUY
Franklin Templeton - Franklin Mutual U.S. Value Fund A (Ydis) USD | |
LU0208291251 | |
20.12.2004 | |
Akciové | |
Akcie - USA | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Mutual Advisers, LLC | |
Management Team | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.53% | -1.43% | 3.57% | 10.04% | 11.14% | 1.71% | 4.50% | 3.52% | 3.58% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.24% | 7.91% | 5.71% | 3.50% | 3.84% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.11% | 26.71% | 5.94% | 3.27% | 1.58% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.57% | 98.57% | |
Dlhopisový | 1.60% | 1.60% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.16% | -0.16% |
Aktíva | 124 mil. |
Počet akcíí | 45 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.84 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | 0.014 |
Dividendový výnos | 0.01% |
Rozhodný dátum | 01.07.2021 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 15.70% |
Veľké spoločnosti | 34.53% |
Stredné spoločnosti | 39.32% |
Malé spoločnosti | 9.02% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.82% |
P/BV | 1.89% |
Základné materiály | 0.90% |
Cyklické tovary | 5.84% |
Finančné služby | 19.70% |
Nehnuteľnosti | 6.40% |
Defenzívne tovary | 5.24% |
Starostlivosť o zdravie | 14.34% |
Sieťové odvetvia | 1.93% |
Telekomunikácie | 7.96% |
Energie | 8.84% |
Priemysel | 17.11% |
Technológie | 10.30% |
Podnikové | 1.60 |
Deriváty | -0.16 |
Výnos do splatnosti p.a. | 12.01 |
Modifikovaná durácia | 2.94 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 29.44 |
B | 40.62 |
Horšie ako B | 29.94 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 97.01% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 1.55% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.55% |
Vyspelé trhy | 97.01% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 4.43% | Chevron Corp | Energie | 3.4% |
The Kraft Heinz Co | Defenzívne tovary | 3.17% | Bank of America Corp | Finančné služby | 2.96% |
General Motors Co | Cyklické tovary | 2.91% | Medtronic PLC | Starostlivosť o zdravie | 2.86% |
United Parcel Service Inc Class B | Priemysel | 2.81% | CVS Health Corp | Starostlivosť o zdravie | 2.78% |
Brixmor Property Group Inc | Nehnuteľnosti | 2.64% | Global Payments Inc | Priemysel | 2.63% |