Fond: FTMBUY
Franklin Templeton - Franklin Mutual U.S. Value Fund A (Ydis) USD | |
LU0208291251 | |
20.12.2004 | |
Akciové | |
Akcie - USA | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Mutual Advisers, LLC | |
Management Team | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
09.05.2024 | 97.5800 |
08.05.2024 | 96.9300 |
07.05.2024 | 96.8200 |
03.05.2024 | 95.8400 |
02.05.2024 | 95.4600 |
01.05.2024 | 95.1300 |
30.04.2024 | 96.2000 |
29.04.2024 | 97.4600 |
26.04.2024 | 97.0900 |
25.04.2024 | 96.9500 |
24.04.2024 | 97.2100 |
23.04.2024 | 97.4300 |
22.04.2024 | 96.6800 |
19.04.2024 | 96.0100 |
18.04.2024 | 95.3400 |
17.04.2024 | 95.0500 |
16.04.2024 | 95.2200 |
15.04.2024 | 95.7900 |
12.04.2024 | 96.3800 |
11.04.2024 | 97.8300 |
10.04.2024 | 98.2800 |
09.04.2024 | 99.8100 |
08.04.2024 | 99.6800 |
05.04.2024 | 99.8000 |
04.04.2024 | 99.2600 |
03.04.2024 | 100.2200 |
02.04.2024 | 100.1100 |
01.04.2024 | 101.2800 |
31.03.2024 | 101.4300 |
29.03.2024 | 101.4300 |
28.03.2024 | 101.4300 |
27.03.2024 | 101.4300 |
26.03.2024 | 100.0000 |
25.03.2024 | 100.1900 |
22.03.2024 | 100.1700 |
21.03.2024 | 100.8000 |
20.03.2024 | 99.9300 |
19.03.2024 | 99.1900 |
18.03.2024 | 98.2500 |
15.03.2024 | 97.9500 |
14.03.2024 | 97.9500 |
13.03.2024 | 98.6600 |
11.03.2024 | 97.9900 |
08.03.2024 | 97.6000 |
07.03.2024 | 97.4900 |
06.03.2024 | 97.2600 |
05.03.2024 | 96.9500 |
04.03.2024 | 97.2400 |
01.03.2024 | 97.1400 |
29.02.2024 | 96.8100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 5046 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.23% | 2.68% | 16.28% | 8.43% | 16.79% | 1.28% | 4.57% | 3.64% | 4.06% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.52% | 9.48% | 5.98% | 3.65% | 3.91% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.05% | 29.91% | 5.73% | 3.56% | 1.64% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.17% | 98.17% | |
Dlhopisový | 1.91% | 1.91% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.08% | -0.08% |
Aktíva | 32 mil. |
Počet akcíí | 46 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 1.84 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | 0.014 |
Dividendový výnos | 0.01% |
Rozhodný dátum | 01.07.2021 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 15.28% |
Veľké spoločnosti | 35.02% |
Stredné spoločnosti | 38.67% |
Malé spoločnosti | 9.19% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.62% |
P/BV | 2.05% |
Základné materiály | 0.88% |
Cyklické tovary | 8.60% |
Finančné služby | 19.74% |
Nehnuteľnosti | 6.10% |
Defenzívne tovary | 4.98% |
Starostlivosť o zdravie | 14.15% |
Sieťové odvetvia | 1.37% |
Telekomunikácie | 7.60% |
Energie | 8.29% |
Priemysel | 16.44% |
Technológie | 10.01% |
Podnikové | 1.91 |
Deriváty | -0.08 |
Výnos do splatnosti p.a. | 11.07 |
Modifikovaná durácia | 2.93 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 23.37 |
B | 32.96 |
Horšie ako B | 43.67 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 96.63% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 1.54% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.54% |
Vyspelé trhy | 96.63% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 4.65% | CVS Health Corp | Starostlivosť o zdravie | 3.11% |
Chevron Corp | Energie | 2.92% | Bank of America Corp | Finančné služby | 2.89% |
The Kraft Heinz Co | Defenzívne tovary | 2.88% | Medtronic PLC | Starostlivosť o zdravie | 2.77% |
Brixmor Property Group Inc | Nehnuteľnosti | 2.64% | Johnson Controls International PLC | Priemysel | 2.64% |
General Motors Co | Cyklické tovary | 2.64% | Merck & Co Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.54% |