Fond: FTMEAUH

Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(acc)USD-H1
LU1098665638
15.09.2014
Akciové
Akcie - Európa
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Mutual Advisers, LLC
Katrina Dudley
USD
1 000
5.75%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 EQ-EU -0.3642% 7.94% 5.44% 0.96 1.16 -3.84% 30/35
2015 EQ-EU -0.1677% 11.63% 18.33% 0.94 1.01 -6.91% 29/34
15.9100
27.03.2024
0.8878%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.12% 5.78% 11.18% 13.08% 21.08% 9.71% 7.64% 5.99% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.88% 14.58% 7.83% 4.64% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.99% 22.50% 8.86% 2.84% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.51% 97.51%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 2.49% 0.00% 2.49%
Veľkosť fondu
Aktíva86 mil.
Počet akcíí38
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.82
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.03
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 35.75%
Veľké spoločnosti 28.70%
Stredné spoločnosti 29.45%
Malé spoločnosti 3.60%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E9.71%
P/BV1.22%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.94%
Cyklické tovary 7.75%
Finančné služby 20.40%
Nehnuteľnosti 2.56%
Defenzívne tovary 11.23%
Starostlivosť o zdravie 14.63%
Sieťové odvetvia 2.01%
Telekomunikácie 8.60%
Energie 10.77%
Priemysel 7.82%
Technológie 4.80%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 2.49
Výnos do splatnosti p.a.5.20
Modifikovaná durácia0.00
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 6.15%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 27.13%
Eurozóna 50.61%
Európa - okrem EURozóny 13.61%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 97.51%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Novartis AG Registered Shares Starostlivosť o zdravie 5.03% Shell PLC Energie 4.52%
BNP Paribas Act. Cat.A Finančné služby 4.11% BP PLC Energie 3.73%
AerCap Holdings NV Priemysel 3.62% GSK PLC Starostlivosť o zdravie 3.52%
Siemens AG Priemysel 3.43% NN Group NV Finančné služby 3.14%
Deutsche Bank AG Finančné služby 3.13% Koninklijke KPN NV Telekomunikácie 3.12%