Fond: FTMEAUH
Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(acc)USD-H1 | |
LU1098665638 | |
15.09.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Mutual Advisers, LLC | |
Katrina Dudley | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.12% | 5.78% | 11.18% | 13.08% | 21.08% | 9.71% | 7.64% | 5.99% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.88% | 14.58% | 7.83% | 4.64% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.99% | 22.50% | 8.86% | 2.84% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.51% | 97.51% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.49% | 0.00% | 2.49% |
Aktíva | 86 mil. |
Počet akcíí | 38 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.82 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 35.75% |
Veľké spoločnosti | 28.70% |
Stredné spoločnosti | 29.45% |
Malé spoločnosti | 3.60% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 9.71% |
P/BV | 1.22% |
Základné materiály | 6.94% |
Cyklické tovary | 7.75% |
Finančné služby | 20.40% |
Nehnuteľnosti | 2.56% |
Defenzívne tovary | 11.23% |
Starostlivosť o zdravie | 14.63% |
Sieťové odvetvia | 2.01% |
Telekomunikácie | 8.60% |
Energie | 10.77% |
Priemysel | 7.82% |
Technológie | 4.80% |
Deriváty | 2.49 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.20 |
Modifikovaná durácia | 0.00 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 6.15% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 27.13% |
Eurozóna | 50.61% |
Európa - okrem EURozóny | 13.61% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 97.51% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 5.03% | Shell PLC | Energie | 4.52% |
BNP Paribas Act. Cat.A | Finančné služby | 4.11% | BP PLC | Energie | 3.73% |
AerCap Holdings NV | Priemysel | 3.62% | GSK PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.52% |
Siemens AG | Priemysel | 3.43% | NN Group NV | Finančné služby | 3.14% |
Deutsche Bank AG | Finančné služby | 3.13% | Koninklijke KPN NV | Telekomunikácie | 3.12% |