Fond: FTMECZ
| Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(Acc)CZK-H1 | |
| LU0768356080 | |
| 11.05.2012 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Mutual Advisers, LLC | |
| Katrina Dudley | |
| CZK | |
| 25 000 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 6.49% | 10.47% | 18.02% | 18.03% | 20.99% | 11.76% | 8.48% | 5.02% | 4.40% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.98% | 14.40% | 8.07% | 3.60% | 2.74% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.24% | 18.63% | 10.16% | 3.64% | 3.07% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.35% | 97.35% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 3.02% | 0.37% | 2.65% |
| Aktíva | 4 857 mil. |
| Počet akcíí | 38 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.82 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.03 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 36.32% |
| Veľké spoločnosti | 29.75% |
| Stredné spoločnosti | 27.44% |
| Malé spoločnosti | 3.84% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 10.78% |
| P/BV | 1.34% |
| Základné materiály | 6.27% |
| Cyklické tovary | 8.58% |
| Finančné služby | 21.92% |
| Nehnuteľnosti | 2.64% |
| Defenzívne tovary | 10.81% |
| Starostlivosť o zdravie | 14.14% |
| Sieťové odvetvia | 1.93% |
| Telekomunikácie | 8.81% |
| Energie | 11.63% |
| Priemysel | 6.32% |
| Technológie | 4.31% |
| Deriváty | 2.65 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.28 |
| Modifikovaná durácia | 0.00 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 100.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| USA | 5.88% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 26.92% |
| Eurozóna | 50.14% |
| Európa - okrem EURozóny | 14.41% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 97.35% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Shell PLC | Energie | 4.77% | BNP Paribas Act. Cat.A | Finančné služby | 4.31% |
| Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 4.15% | BP PLC | Energie | 4.03% |
| Deutsche Bank AG | Finančné služby | 4.03% | Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 3.89% |
| NN Group NV | Finančné služby | 3.46% | Siemens AG | Priemysel | 3.27% |
| GSK PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.22% | ASR Nederland NV | Finančné služby | 3.22% |