Fond: FTMECZ
Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(Acc)CZK-H1 | |
LU0768356080 | |
11.05.2012 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Mutual Advisers, LLC | |
Katrina Dudley | |
CZK | |
25 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
17.06.2024 | 212.2500 |
14.06.2024 | 211.4700 |
13.06.2024 | 214.0000 |
12.06.2024 | 215.0900 |
11.06.2024 | 214.4800 |
10.06.2024 | 216.3900 |
07.06.2024 | 215.8000 |
06.06.2024 | 216.1600 |
05.06.2024 | 215.0500 |
04.06.2024 | 214.1800 |
03.06.2024 | 215.6400 |
31.05.2024 | 217.1200 |
30.05.2024 | 215.5200 |
29.05.2024 | 214.5700 |
28.05.2024 | 216.3600 |
24.05.2024 | 216.7700 |
23.05.2024 | 215.9700 |
22.05.2024 | 217.4100 |
21.05.2024 | 219.1900 |
20.05.2024 | 218.9100 |
17.05.2024 | 218.9200 |
16.05.2024 | 218.0100 |
15.05.2024 | 218.6400 |
14.05.2024 | 218.0800 |
13.05.2024 | 217.6700 |
10.05.2024 | 217.8400 |
09.05.2024 | 217.2100 |
08.05.2024 | 215.8100 |
03.05.2024 | 211.8800 |
02.05.2024 | 211.1500 |
01.05.2024 | 209.4200 |
30.04.2024 | 209.9500 |
29.04.2024 | 211.9600 |
26.04.2024 | 212.0600 |
25.04.2024 | 211.2900 |
24.04.2024 | 210.8900 |
23.04.2024 | 210.8800 |
22.04.2024 | 209.2700 |
19.04.2024 | 206.5200 |
18.04.2024 | 205.7700 |
17.04.2024 | 204.7400 |
16.04.2024 | 204.7200 |
15.04.2024 | 206.6800 |
12.04.2024 | 206.6600 |
11.04.2024 | 207.6900 |
10.04.2024 | 208.5100 |
09.04.2024 | 207.8800 |
08.04.2024 | 207.4900 |
05.04.2024 | 206.7300 |
04.04.2024 | 206.6200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 3369 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.05% | 4.74% | 9.38% | 11.15% | 16.74% | 10.01% | 8.40% | 4.75% | 3.86% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.00% | 14.20% | 8.36% | 3.80% | 2.85% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.16% | 18.37% | 10.12% | 3.99% | 3.12% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.35% | 97.35% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 3.02% | 0.37% | 2.65% |
Aktíva | 4 857 mil. |
Počet akcíí | 38 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.82 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 36.32% |
Veľké spoločnosti | 29.75% |
Stredné spoločnosti | 27.44% |
Malé spoločnosti | 3.84% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 10.78% |
P/BV | 1.34% |
Základné materiály | 6.27% |
Cyklické tovary | 8.58% |
Finančné služby | 21.92% |
Nehnuteľnosti | 2.64% |
Defenzívne tovary | 10.81% |
Starostlivosť o zdravie | 14.14% |
Sieťové odvetvia | 1.93% |
Telekomunikácie | 8.81% |
Energie | 11.63% |
Priemysel | 6.32% |
Technológie | 4.31% |
Deriváty | 2.65 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.28 |
Modifikovaná durácia | 0.00 |
AAA | 0.00 |
AA | 100.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 5.88% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 26.92% |
Eurozóna | 50.14% |
Európa - okrem EURozóny | 14.41% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 97.35% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Shell PLC | Energie | 4.77% | BNP Paribas Act. Cat.A | Finančné služby | 4.31% |
Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 4.15% | BP PLC | Energie | 4.03% |
Deutsche Bank AG | Finančné služby | 4.03% | Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 3.89% |
NN Group NV | Finančné služby | 3.46% | Siemens AG | Priemysel | 3.27% |
GSK PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.22% | ASR Nederland NV | Finančné služby | 3.22% |