Fond: FTMECZ
Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(Acc)CZK-H1 | |
LU0768356080 | |
11.05.2012 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Mutual Advisers, LLC | |
Katrina Dudley | |
CZK | |
25 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
31.10.2012 | 108.1900 |
30.10.2012 | 108.4700 |
29.10.2012 | 107.2400 |
28.10.2012 | 107.5800 |
27.10.2012 | 107.5800 |
26.10.2012 | 107.5800 |
25.10.2012 | 107.3400 |
24.10.2012 | 107.0800 |
23.10.2012 | 106.7400 |
22.10.2012 | 108.3800 |
21.10.2012 | 108.7200 |
20.10.2012 | 108.7200 |
19.10.2012 | 108.7200 |
18.10.2012 | 109.4100 |
17.10.2012 | 109.2600 |
16.10.2012 | 108.7900 |
15.10.2012 | 107.6300 |
14.10.2012 | 106.9800 |
13.10.2012 | 106.9800 |
12.10.2012 | 106.9800 |
11.10.2012 | 107.5900 |
10.10.2012 | 106.6300 |
09.10.2012 | 107.2500 |
08.10.2012 | 107.7400 |
07.10.2012 | 108.8800 |
06.10.2012 | 108.8800 |
05.10.2012 | 108.8800 |
04.10.2012 | 107.9600 |
03.10.2012 | 107.8400 |
02.10.2012 | 107.9400 |
01.10.2012 | 108.2000 |
30.09.2012 | 106.7900 |
29.09.2012 | 106.7900 |
28.09.2012 | 106.7900 |
27.09.2012 | 108.0000 |
26.09.2012 | 107.7600 |
25.09.2012 | 109.0200 |
24.09.2012 | 109.4900 |
23.09.2012 | 110.0500 |
22.09.2012 | 110.0500 |
21.09.2012 | 110.0500 |
20.09.2012 | 109.3600 |
19.09.2012 | 109.5300 |
18.09.2012 | 109.1500 |
17.09.2012 | 109.8500 |
16.09.2012 | 110.2300 |
15.09.2012 | 110.2300 |
14.09.2012 | 110.2300 |
13.09.2012 | 109.4900 |
12.09.2012 | 109.1000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 3374 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.05% | 6.13% | 11.39% | 15.20% | 20.08% | 11.08% | 8.58% | 5.08% | 4.24% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.00% | 14.20% | 8.36% | 3.80% | 2.85% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.16% | 18.37% | 10.12% | 3.99% | 3.12% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.36% | 97.36% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.64% | 2.64% |
Aktíva | 4 999 mil. |
Počet akcíí | 41 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.82 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 35.80% |
Veľké spoločnosti | 29.77% |
Stredné spoločnosti | 27.76% |
Malé spoločnosti | 3.98% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 10.92% |
P/BV | 1.36% |
Základné materiály | 6.73% |
Cyklické tovary | 9.02% |
Finančné služby | 21.92% |
Nehnuteľnosti | 2.75% |
Defenzívne tovary | 10.68% |
Starostlivosť o zdravie | 14.18% |
Sieťové odvetvia | 1.54% |
Telekomunikácie | 8.66% |
Energie | 11.09% |
Priemysel | 6.24% |
Technológie | 4.52% |
Deriváty | 2.64 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 5.94% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 26.90% |
Eurozóna | 49.84% |
Európa - okrem EURozóny | 14.64% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 97.31% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Shell PLC | Energie | 4.62% | BNP Paribas Act. Cat.A | Finančné služby | 4.26% |
Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 4.18% | Deutsche Bank AG | Finančné služby | 4.08% |
Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 3.97% | BP PLC | Energie | 3.73% |
NN Group NV | Finančné služby | 3.35% | GSK PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.31% |
AerCap Holdings NV | Priemysel | 3.21% | ASR Nederland NV | Finančné služby | 3.15% |