Fond: FTMECZ

Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(Acc)CZK-H1
LU0768356080
11.05.2012
Akciové
Akcie - Európa
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Mutual Advisers, LLC
Katrina Dudley
CZK
25 000
5.75%
Cieľom fondu je zhodnocovanie kapitálu hlavne prostredníctvom investovania do majetkových cenných papierov spoločností zaregistrovaných alebo vykonávajúcich svoju hlavnú podnikateľskú činnosť v európskych krajinách, o ktorých sa investičný manažér domnieva, že sú dostupné za cenu nižšiu, ako je ich vlastná/skutočná hodnota. Fond môže tiež investovať do dlhopisov spoločností zapojených do fúzie, konsolidácie, likvidácie a reorganizácie. V menšom rozsahu môže fond investovať aj do dlhových cenných papierov spoločností zapojených do reorganizácie alebo finančnej reštrukturalizácie.
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTFMEF EUR EQ-EU -0.3642% 7.94% 5.44% 0.96 1.16 -3.84% 30/35
2015 FTFMEF EUR EQ-EU -0.1677% 11.63% 18.33% 0.94 1.01 -6.91% 29/34
2014 FTFMEF EUR EQ-EU 0.0937% 6.28% -0.38% 0.95 0.99 -6.57% 36/40
216.8800
25.06.2024
0.1848%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.05% 6.13% 11.39% 15.20% 20.08% 11.08% 8.58% 5.08% 4.24% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.00% 14.20% 8.36% 3.80% 2.85%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.16% 18.37% 10.12% 3.99% 3.12%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.36% 97.36%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 2.64% 2.64%
Veľkosť fondu
Aktíva4 999 mil.
Počet akcíí41
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.82
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.03
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 35.80%
Veľké spoločnosti 29.77%
Stredné spoločnosti 27.76%
Malé spoločnosti 3.98%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E10.92%
P/BV1.36%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.73%
Cyklické tovary 9.02%
Finančné služby 21.92%
Nehnuteľnosti 2.75%
Defenzívne tovary 10.68%
Starostlivosť o zdravie 14.18%
Sieťové odvetvia 1.54%
Telekomunikácie 8.66%
Energie 11.09%
Priemysel 6.24%
Technológie 4.52%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 2.64
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 5.94%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 26.90%
Eurozóna 49.84%
Európa - okrem EURozóny 14.64%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 97.31%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Shell PLC Energie 4.62% BNP Paribas Act. Cat.A Finančné služby 4.26%
Novartis AG Registered Shares Starostlivosť o zdravie 4.18% Deutsche Bank AG Finančné služby 4.08%
Roche Holding AG Starostlivosť o zdravie 3.97% BP PLC Energie 3.73%
NN Group NV Finančné služby 3.35% GSK PLC Starostlivosť o zdravie 3.31%
AerCap Holdings NV Priemysel 3.21% ASR Nederland NV Finančné služby 3.15%