Fond: FTMEG
| Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(Ydis)GBP | |
| LU0229939250 | |
| 25.10.2005 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Mutual Advisers, LLC | |
| Katrina Dudley | |
| GBP | |
| 1 000 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.05% | -0.28% | 7.35% | 10.63% | 10.63% | 4.89% | 4.50% | 1.87% | 3.02% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.56% | 7.18% | 4.74% | 1.31% | 2.29% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.51% | 14.35% | 7.07% | 3.06% | 1.49% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.02% | 99.02% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.98% | 0.98% |
| Aktíva | 9 mil. |
| Počet akcíí | 42 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.85 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.03 |
| Dividenda | 0.371 |
| Dividendový výnos | 1.71% |
| Rozhodný dátum | 01.07.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 34.10% |
| Veľké spoločnosti | 34.15% |
| Stredné spoločnosti | 26.57% |
| Malé spoločnosti | 4.20% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 11.05% |
| P/BV | 1.45% |
| Základné materiály | 6.04% |
| Cyklické tovary | 7.99% |
| Finančné služby | 21.87% |
| Nehnuteľnosti | 3.06% |
| Defenzívne tovary | 9.61% |
| Starostlivosť o zdravie | 14.57% |
| Sieťové odvetvia | 2.05% |
| Telekomunikácie | 8.89% |
| Energie | 11.42% |
| Priemysel | 9.51% |
| Technológie | 4.01% |
| Deriváty | 0.98 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 7.26% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 27.02% |
| Eurozóna | 50.35% |
| Európa - okrem EURozóny | 14.39% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.02% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 4.76% | Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 4.56% |
| BNP Paribas Act. Cat.A | Finančné služby | 3.92% | BP PLC | Energie | 3.77% |
| Deutsche Bank AG | Finančné služby | 3.75% | Shell PLC | Energie | 3.63% |
| NN Group NV | Finančné služby | 3.59% | AerCap Holdings NV | Priemysel | 3.24% |
| ASR Nederland NV | Finančné služby | 3.09% | Savills PLC | Nehnuteľnosti | 3.06% |