Fond: FTMEG
| Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(Ydis)GBP | |
| LU0229939250 | |
| 25.10.2005 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Mutual Advisers, LLC | |
| Katrina Dudley | |
| GBP | |
| 1 000 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.63% | -2.74% | -5.83% | 3.45% | 7.92% | 4.41% | 3.01% | 1.50% | 2.65% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.45% | 5.97% | 5.09% | 1.44% | 2.24% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.45% | 10.94% | 6.79% | 3.24% | 1.51% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.51% | 97.51% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.49% | 0.00% | 2.49% |
| Aktíva | 9 mil. |
| Počet akcíí | 41 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.85 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.03 |
| Dividenda | 0.371 |
| Dividendový výnos | 1.77% |
| Rozhodný dátum | 01.07.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 33.35% |
| Veľké spoločnosti | 29.76% |
| Stredné spoločnosti | 30.23% |
| Malé spoločnosti | 4.17% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 9.94% |
| P/BV | 1.41% |
| Základné materiály | 5.23% |
| Cyklické tovary | 7.51% |
| Finančné služby | 22.01% |
| Nehnuteľnosti | 2.64% |
| Defenzívne tovary | 10.86% |
| Starostlivosť o zdravie | 13.50% |
| Sieťové odvetvia | 1.89% |
| Telekomunikácie | 8.77% |
| Energie | 10.23% |
| Priemysel | 9.95% |
| Technológie | 4.91% |
| Deriváty | 2.49 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.50 |
| Modifikovaná durácia | 0.00 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 100.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| USA | 6.93% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 24.59% |
| Eurozóna | 51.92% |
| Európa - okrem EURozóny | 14.07% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 97.51% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 4.57% | Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 4.54% |
| BNP Paribas Act. Cat.A | Finančné služby | 4% | Deutsche Bank AG | Finančné služby | 3.79% |
| Shell PLC | Energie | 3.41% | NN Group NV | Finančné služby | 3.4% |
| AerCap Holdings NV | Priemysel | 3.3% | BP PLC | Energie | 3.2% |
| St James's Place PLC | Finančné služby | 3.1% | Koninklijke KPN NV | Telekomunikácie | 3.07% |