Fond: FTMENA
Franklin Templeton - Franklin MENA Fund A(acc)USD - 12378 | |
LU0352132103 | |
16.06.2008 | |
Akciové | |
Akcie - MENA | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investments (ME) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.46% | 5.88% | 0.19% | 8.07% | 12.24% | 6.71% | 7.79% | 7.35% | 2.58% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.60% | 10.62% | 11.29% | 8.27% | 6.68% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.04% | 23.45% | 6.93% | 4.32% | 4.07% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 100.16% | 100.16% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.18% | 0.35% | -0.16% |
Aktíva | 288 mil. |
Počet akcíí | 48 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.62 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.18 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 3.88% |
Veľké spoločnosti | 33.33% |
Stredné spoločnosti | 40.12% |
Malé spoločnosti | 22.76% |
Najmenšie spoločnosti | 0.08% |
P/E | 12.77% |
P/BV | 2.01% |
Základné materiály | 2.36% |
Cyklické tovary | 11.49% |
Finančné služby | 34.05% |
Nehnuteľnosti | 7.50% |
Defenzívne tovary | 6.24% |
Starostlivosť o zdravie | 8.10% |
Sieťové odvetvia | 2.09% |
Telekomunikácie | 4.37% |
Energie | 9.93% |
Priemysel | 12.98% |
Technológie | 1.06% |
Deriváty | -0.16 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 0.57% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 3.10% |
Stredný východ | 96.50% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 46.06% |
Vyspelé trhy | 54.10% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Saudi National Bank | Finančné služby | 7.13% | Emirates NBD PJSC | Finančné služby | 5.67% |
Qatar National Bank SAQ | Finančné služby | 4.86% | Saudi British Bank | Finančné služby | 4.85% |
Saudi Arabian Oil Co | Energie | 3.88% | Gulf Bank KSC | Finančné služby | 3.86% |
First Abu Dhabi Bank PJSC | Finančné služby | 3.7% | Aldar Properties PJSC | Nehnuteľnosti | 3.01% |
National Medical Care Co | Starostlivosť o zdravie | 2.96% | Abu Dhabi Ports Co PJSC | Priemysel | 2.91% |