Fond: FTMGD
| Franklin Templeton - Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis)EUR | |
| LU0260862726 | |
| 01.09.2006 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Mutual Advisers, LLC | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.57% | 4.75% | 13.18% | 9.79% | 15.55% | 8.90% | 6.03% | 4.13% | 5.54% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.81% | 13.43% | 7.93% | 4.21% | 3.92% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.81% | 21.46% | 7.91% | 2.54% | 1.62% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 95.83% | 95.83% | |
| Dlhopisový | 1.25% | 1.25% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.92% | 0.00% | 2.92% |
| Aktíva | 259 mil. |
| Počet akcíí | 53 |
| Počet dlhopisov | 5 |
| Priebež. popl. | 1.84 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.04 |
| Dividenda | 0.225 |
| Dividendový výnos | 0.59% |
| Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 31.17% |
| Veľké spoločnosti | 34.29% |
| Stredné spoločnosti | 27.81% |
| Malé spoločnosti | 2.57% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 11.58% |
| P/BV | 1.58% |
| Základné materiály | 3.04% |
| Cyklické tovary | 8.51% |
| Finančné služby | 16.08% |
| Nehnuteľnosti | 1.75% |
| Defenzívne tovary | 8.82% |
| Starostlivosť o zdravie | 18.92% |
| Sieťové odvetvia | 1.33% |
| Telekomunikácie | 7.86% |
| Energie | 7.64% |
| Priemysel | 15.08% |
| Technológie | 6.80% |
| Podnikové | 1.25 |
| Deriváty | 2.92 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 20.30 |
| Horšie ako B | 11.35 |
| Nehodnotené | 68.36 |
| USA | 49.99% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 12.50% |
| Eurozóna | 15.05% |
| Európa - okrem EURozóny | 5.59% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 7.49% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 3.65% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.55% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.55% |
| Vyspelé trhy | 94.27% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Federal Home Loan Banks 0% | 2.7% | Shell PLC | Energie | 2.49% | |
| Siemens AG | Priemysel | 2.32% | Seven & i Holdings Co Ltd | Defenzívne tovary | 2.31% |
| CVS Health Corp | Starostlivosť o zdravie | 2.29% | General Motors Co | Cyklické tovary | 2.25% |
| United Parcel Service Inc Class B | Priemysel | 2.24% | Medtronic PLC | Starostlivosť o zdravie | 2.23% |
| Deutsche Telekom AG | Telekomunikácie | 2.23% | Global Payments Inc | Priemysel | 2.21% |