Fond: FTNRE
Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR | |
LU0300742037 | |
12.07.2007 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Frederick Fromm | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.08.2015 | 5.5700 |
13.08.2015 | 5.5700 |
12.08.2015 | 5.6800 |
11.08.2015 | 5.6500 |
10.08.2015 | 5.7100 |
07.08.2015 | 5.5200 |
06.08.2015 | 5.6500 |
05.08.2015 | 5.5500 |
04.08.2015 | 5.5600 |
03.08.2015 | 5.5300 |
31.07.2015 | 5.6300 |
30.07.2015 | 5.7300 |
29.07.2015 | 5.7400 |
28.07.2015 | 5.5800 |
27.07.2015 | 5.4200 |
24.07.2015 | 5.5800 |
23.07.2015 | 5.7000 |
22.07.2015 | 5.7600 |
21.07.2015 | 5.8500 |
20.07.2015 | 5.8800 |
17.07.2015 | 6.0100 |
16.07.2015 | 6.1000 |
15.07.2015 | 6.0800 |
14.07.2015 | 6.1900 |
13.07.2015 | 6.1200 |
10.07.2015 | 6.0000 |
09.07.2015 | 6.0600 |
08.07.2015 | 5.9800 |
07.07.2015 | 6.1800 |
06.07.2015 | 6.1300 |
03.07.2015 | 6.2300 |
02.07.2015 | 6.2500 |
01.07.2015 | 6.2400 |
30.06.2015 | 6.3200 |
29.06.2015 | 6.2700 |
26.06.2015 | 6.4400 |
25.06.2015 | 6.4300 |
24.06.2015 | 6.5000 |
23.06.2015 | 6.5400 |
22.06.2015 | 6.3900 |
19.06.2015 | 6.3600 |
18.06.2015 | 6.4300 |
17.06.2015 | 6.4700 |
16.06.2015 | 6.5100 |
15.06.2015 | 6.4600 |
12.06.2015 | 6.5100 |
11.06.2015 | 6.5700 |
10.06.2015 | 6.5700 |
09.06.2015 | 6.4900 |
08.06.2015 | 6.4700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 4493 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.74% | -4.56% | -3.32% | 2.76% | -2.05% | 15.96% | 8.11% | 3.61% | -0.86% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.57% | 24.74% | 17.72% | 3.62% | 1.69% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.77% | 40.04% | 20.08% | 6.31% | 4.50% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.94% | 97.94% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.98% | 0.98% | |
Peňažné | 1.16% | 0.07% | 1.08% |
Aktíva | 388 mil. |
Počet akcíí | 89 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.59 |
z toho Mng. popl. | 2.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.07 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 18.22% |
Veľké spoločnosti | 32.31% |
Stredné spoločnosti | 34.03% |
Malé spoločnosti | 9.42% |
Najmenšie spoločnosti | 3.76% |
P/E | 14.22% |
P/BV | 1.83% |
Základné materiály | 28.49% |
Cyklické tovary | 1.94% |
Defenzívne tovary | 0.87% |
Sieťové odvetvia | 1.19% |
Energie | 62.63% |
Priemysel | 2.00% |
Technológie | 0.63% |
Podnikové | 0.98 |
Deriváty | 1.08 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 51.62 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 48.38 |
USA | 67.37% |
Kanada | 18.21% |
Latinská Amerika | 0.74% |
Veľká Británia | 5.13% |
Eurozóna | 2.14% |
Európa - okrem EURozóny | 2.36% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 2.00% |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.74% |
Vyspelé trhy | 97.20% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | Energie | 5.21% | ConocoPhillips | Energie | 4.21% |
Chevron Corp | Energie | 3.06% | EOG Resources Inc | Energie | 3% |
Canadian Natural Resources Ltd | Energie | 2.85% | Freeport-McMoRan Inc | Základné materiály | 2.69% |
Newmont Corp | Základné materiály | 2.59% | Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares) | Energie | 2.55% |
TechnipFMC PLC | Energie | 2.5% | Schlumberger Ltd | Energie | 2.49% |