Fond: FTNRE
| Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR | |
| LU0300742037 | |
| 12.07.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| Frederick Fromm | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.22% | -2.94% | -2.65% | 2.32% | -4.89% | 16.69% | 7.52% | 4.07% | -1.26% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.57% | 24.74% | 17.72% | 3.62% | 1.69% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.77% | 40.04% | 20.08% | 6.31% | 4.50% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.94% | 97.94% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.98% | 0.98% | |
| Peňažné | 1.16% | 0.07% | 1.08% |
| Aktíva | 388 mil. |
| Počet akcíí | 89 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.59 |
| z toho Mng. popl. | 2.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.07 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 18.22% |
| Veľké spoločnosti | 32.31% |
| Stredné spoločnosti | 34.03% |
| Malé spoločnosti | 9.42% |
| Najmenšie spoločnosti | 3.76% |
| P/E | 14.22% |
| P/BV | 1.83% |
| Základné materiály | 28.49% |
| Cyklické tovary | 1.94% |
| Defenzívne tovary | 0.87% |
| Sieťové odvetvia | 1.19% |
| Energie | 62.63% |
| Priemysel | 2.00% |
| Technológie | 0.63% |
| Podnikové | 0.98 |
| Deriváty | 1.08 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 51.62 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 48.38 |
| USA | 67.37% |
| Kanada | 18.21% |
| Latinská Amerika | 0.74% |
| Veľká Británia | 5.13% |
| Eurozóna | 2.14% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.36% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 2.00% |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.74% |
| Vyspelé trhy | 97.20% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | Energie | 5.21% | ConocoPhillips | Energie | 4.21% |
| Chevron Corp | Energie | 3.06% | EOG Resources Inc | Energie | 3% |
| Canadian Natural Resources Ltd | Energie | 2.85% | Freeport-McMoRan Inc | Základné materiály | 2.69% |
| Newmont Corp | Základné materiály | 2.59% | Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares) | Energie | 2.55% |
| TechnipFMC PLC | Energie | 2.5% | Schlumberger Ltd | Energie | 2.49% |