Fond: FTNREH

Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)EUR-H1
LU0626261860
27.05.2011
Akciové
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Frederick Fromm
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating
5.9600
27.03.2024
1.1885%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 8.96% 4.01% 3.47% 10.58% 12.67% 12.91% 4.21% 1.00% -3.43% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.08% 24.63% 10.51% -0.73% -1.90%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.35% 39.80% 20.56% 4.22% 5.00%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.11% 99.11%
Dlhopisový
Ostatné 0.60% 0.60%
Peňažné 0.58% 0.28% 0.29%
Veľkosť fondu
Aktíva20 mil.
Počet akcíí86
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.84
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.14
Výnosovosť fondu
Dividenda0.051
Dividendový výnos0.87%
Rozhodný dátum03.07.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 22.50%
Veľké spoločnosti 33.78%
Stredné spoločnosti 26.78%
Malé spoločnosti 12.59%
Najmenšie spoločnosti 3.25%
P/E12.77%
P/BV1.68%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 26.64%
Cyklické tovary 2.06%
Defenzívne tovary 1.10%
Sieťové odvetvia 1.10%
Energie 65.31%
Priemysel 1.96%
Technológie 0.71%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.60
Deriváty 0.29
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 69.25%
Kanada 17.62%
Latinská Amerika 0.90%
Veľká Británia 5.08%
Eurozóna 2.19%
Európa - okrem EURozóny 2.06%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia 2.00%
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 0.90%
Vyspelé trhy 98.20%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Chevron Corp Energie 4.67% ConocoPhillips Energie 4.52%
Exxon Mobil Corp Energie 3.91% Canadian Natural Resources Ltd Energie 3.12%
EOG Resources Inc Energie 2.92% Schlumberger Ltd Energie 2.62%
Freeport-McMoRan Inc Základné materiály 2.59% Pioneer Natural Resources Co Energie 2.59%
Suncor Energy Inc Energie 2.54% Marathon Petroleum Corp Energie 2.47%