Fond: FTNRF
| Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(acc)EUR - 11610 | |
| LU0300741732 | |
| 12.07.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| Frederick Fromm | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 5.45% | 17.15% | 4.10% | 13.23% | 10.91% | 21.44% | 6.99% | 3.50% | 0.72% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.73% | 29.71% | 15.40% | 2.62% | 0.96% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.09% | 39.61% | 24.09% | 6.58% | 5.63% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.11% | 99.11% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.60% | 0.60% | |
| Peňažné | 0.58% | 0.28% | 0.29% |
| Aktíva | 330 mil. |
| Počet akcíí | 86 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.82 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.07 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 22.50% |
| Veľké spoločnosti | 33.78% |
| Stredné spoločnosti | 26.78% |
| Malé spoločnosti | 12.59% |
| Najmenšie spoločnosti | 3.25% |
| P/E | 12.77% |
| P/BV | 1.68% |
| Základné materiály | 26.64% |
| Cyklické tovary | 2.06% |
| Defenzívne tovary | 1.10% |
| Sieťové odvetvia | 1.10% |
| Energie | 65.31% |
| Priemysel | 1.96% |
| Technológie | 0.71% |
| Podnikové | 0.60 |
| Deriváty | 0.29 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 69.25% |
| Kanada | 17.62% |
| Latinská Amerika | 0.90% |
| Veľká Británia | 5.08% |
| Eurozóna | 2.19% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.06% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 2.00% |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.90% |
| Vyspelé trhy | 98.20% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corp | Energie | 4.67% | ConocoPhillips | Energie | 4.52% |
| Exxon Mobil Corp | Energie | 3.91% | Canadian Natural Resources Ltd | Energie | 3.12% |
| EOG Resources Inc | Energie | 2.92% | Schlumberger Ltd | Energie | 2.62% |
| Freeport-McMoRan Inc | Základné materiály | 2.59% | Pioneer Natural Resources Co | Energie | 2.59% |
| Suncor Energy Inc | Energie | 2.54% | Marathon Petroleum Corp | Energie | 2.47% |