Fond: FTNRF

Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(acc)EUR - 11610
LU0300741732
12.07.2007
Akciové
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Frederick Fromm
EUR
100
5.75%
Cieľom fondu je zhodnocovanie kapitálu a bežného výnosu hlavne prostredníctvom investovania do akcií a dlhových cenných papierov spoločností, ktoré vykonávajú podstatnú časť svojich aktivít alebo majú podstatnú časť svojich podielov v sektore prírodných zdrojov. Fond bude investovať svoje aktíva viac do amerických cenných papierov ako do akcií iných krajín (vrátane krajín s rozvíjajúcimi trhmi).
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTNRFU USD EQ-SEC-MAT 0.3901% 43.11% 58.51% 0.83 1.37 -0.57% 3/6
2015 FTNRFU USD EQ-SEC-MAT 0.1342% -35.11% -24.82% 0.84 1.32 -2.30% 5/6
2014 FTNRFU USD EQ-SEC-MAT 0.0923% -14.86% -25.41% 0.82 1.37 -5.08% 5/6
7.6300
25.09.2024
-1.1658%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.65% -4.39% -3.05% 3.39% -1.29% 16.87% 8.95% 4.39% -0.10% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.63% 25.69% 18.61% 4.40% 2.46%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.78% 40.37% 20.48% 6.52% 4.71%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.94% 97.94%
Dlhopisový
Ostatné 0.98% 0.98%
Peňažné 1.16% 0.07% 1.08%
Veľkosť fondu
Aktíva277 mil.
Počet akcíí89
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.82
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 18.22%
Veľké spoločnosti 32.31%
Stredné spoločnosti 34.03%
Malé spoločnosti 9.42%
Najmenšie spoločnosti 3.76%
P/E14.22%
P/BV1.83%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 28.49%
Cyklické tovary 1.94%
Defenzívne tovary 0.87%
Sieťové odvetvia 1.19%
Energie 62.63%
Priemysel 2.00%
Technológie 0.63%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.98
Deriváty 1.08
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 51.62
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 48.38
Regionálne rozloženie
USA 67.37%
Kanada 18.21%
Latinská Amerika 0.74%
Veľká Británia 5.13%
Eurozóna 2.14%
Európa - okrem EURozóny 2.36%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia 2.00%
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 0.74%
Vyspelé trhy 97.20%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Exxon Mobil Corp Energie 5.21% ConocoPhillips Energie 4.21%
Chevron Corp Energie 3.06% EOG Resources Inc Energie 3%
Canadian Natural Resources Ltd Energie 2.85% Freeport-McMoRan Inc Základné materiály 2.69%
Newmont Corp Základné materiály 2.59% Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares) Energie 2.55%
TechnipFMC PLC Energie 2.5% Schlumberger Ltd Energie 2.49%