Fond: FTNRFU

Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD - 11610
LU0300736062
12.07.2007
Akciové
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Frederick Fromm
USD
1 000
5.75%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTNRFU USD EQ-SEC-MAT 0.3675% 11.91% -10.58% 0.92 1.54 -28.78% 3/3
2019 FTNRFU USD EQ-SEC-MAT 2.1319% 18.04% 9.25% 0.88 1.60 -18.41% 4/4
2018 FTNRFU USD EQ-SEC-MAT 1.8344% -20.05% -24.58% 0.87 1.36 3.38% 1/4
2017 FTNRFU USD EQ-SEC-MAT 1.0263% 16.07% 0.80% 0.84 1.54 -23.43% 4/4
2016 FTNRFU USD EQ-SEC-MAT 0.3901% 43.11% 58.51% 0.83 1.37 -0.57% 3/6
2015 FTNRFU USD EQ-SEC-MAT 0.1342% -35.11% -24.82% 0.84 1.32 -2.30% 5/6
2014 FTNRFU USD EQ-SEC-MAT 0.0923% -14.86% -25.41% 0.82 1.37 -5.08% 5/6
8.5800
27.03.2024
1.4184%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 9.16% 4.63% 4.51% 13.34% 16.26% 16.33% 6.58% 3.51% -1.45% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.32% 27.93% 12.77% 1.39% 0.15%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.30% 38.70% 22.47% 4.76% 5.87%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.11% 99.11%
Dlhopisový
Ostatné 0.60% 0.60%
Peňažné 0.58% 0.28% 0.29%
Veľkosť fondu
Aktíva1 396 mil.
Počet akcíí86
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.82
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 22.50%
Veľké spoločnosti 33.78%
Stredné spoločnosti 26.78%
Malé spoločnosti 12.59%
Najmenšie spoločnosti 3.25%
P/E12.77%
P/BV1.68%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 26.64%
Cyklické tovary 2.06%
Defenzívne tovary 1.10%
Sieťové odvetvia 1.10%
Energie 65.31%
Priemysel 1.96%
Technológie 0.71%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.60
Deriváty 0.29
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 69.25%
Kanada 17.62%
Latinská Amerika 0.90%
Veľká Británia 5.08%
Eurozóna 2.19%
Európa - okrem EURozóny 2.06%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia 2.00%
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 0.90%
Vyspelé trhy 98.20%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Chevron Corp Energie 4.67% ConocoPhillips Energie 4.52%
Exxon Mobil Corp Energie 3.91% Canadian Natural Resources Ltd Energie 3.12%
EOG Resources Inc Energie 2.92% Schlumberger Ltd Energie 2.62%
Freeport-McMoRan Inc Základné materiály 2.59% Pioneer Natural Resources Co Energie 2.59%
Suncor Energy Inc Energie 2.54% Marathon Petroleum Corp Energie 2.47%