Fond: FTNRFU

Názov fondu	Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD - 11610
ISIN	LU0300736062
Dátum vzniku	12.07.2007
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie Sektorové - Suroviny a materiály
Správca fondu	Franklin Templeton Investment Funds
Investičný poradca	Franklin Advisers, Inc.
Portfolio manager	Frederick Fromm
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5.75%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	0.3675%	11.91%	-10.58%	0.92	1.54	-28.78%	3/3
2019	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	2.1319%	18.04%	9.25%	0.88	1.60	-18.41%	4/4
2018	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	1.8344%	-20.05%	-24.58%	0.87	1.36	3.38%	1/4
2017	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	1.0263%	16.07%	0.80%	0.84	1.54	-23.43%	4/4
2016	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	0.3901%	43.11%	58.51%	0.83	1.37	-0.57%	3/6
2015	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	0.1342%	-35.11%	-24.82%	0.84	1.32	-2.30%	5/6
2014	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	0.0923%	-14.86%	-25.41%	0.82	1.37	-5.08%	5/6

NAV	8.6300
Kurz ku dňu	30.04.2024
Denná zmena %	-3.2511%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.58%	9.38%	10.93%	4.73%	11.07%	16.49%	6.50%	3.84%	-2.02%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.54%				25.88%	13.38%	1.55%	0.39%
Volatilita od priemernej výkonnosti	10.81%				33.99%	22.19%	4.96%	5.75%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.15%		99.15%
Dlhopisový
Ostatné	1.09%		1.09%
Peňažné	0.45%	0.69%	-0.24%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 396 mil.
Počet akcíí	86
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.82
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.07

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	21.60%
Veľké spoločnosti	36.90%
Stredné spoločnosti	27.58%
Malé spoločnosti	9.19%
Najmenšie spoločnosti	3.66%

P/E	12.77%
P/BV	1.68%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	27.06%
Cyklické tovary	1.80%
Defenzívne tovary	1.13%
Sieťové odvetvia	0.98%
Energie	65.59%
Priemysel	1.73%
Technológie	0.64%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	1.09
Deriváty	-0.24

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	19.81
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	80.19

Regionálne rozloženie
USA	69.33%
Kanada	17.93%
Latinská Amerika	0.81%
Veľká Británia	4.88%
Eurozóna	2.22%
Európa - okrem EURozóny	2.07%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia	1.91%
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy	0.81%
Vyspelé trhy	98.34%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
ConocoPhillips	Energie	4.7%	Chevron Corp	Energie	4.12%
Exxon Mobil Corp	Energie	4.05%	Canadian Natural Resources Ltd	Energie	3%
EOG Resources Inc	Energie	2.99%	Freeport-McMoRan Inc	Základné materiály	2.99%
Schlumberger Ltd	Energie	2.73%	Marathon Petroleum Corp	Energie	2.68%
Pioneer Natural Resources Co	Energie	2.57%	Phillips 66	Energie	2.52%