Fond: FTNRFU
Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD - 11610 | |
LU0300736062 | |
12.07.2007 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Frederick Fromm | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -6.33% | -0.36% | 3.62% | -1.89% | 8.65% | 11.13% | 8.05% | 4.02% | -2.66% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.38% | 23.95% | 14.51% | 2.19% | 1.01% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.72% | 32.51% | 21.10% | 5.44% | 5.46% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.09% | 97.09% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.99% | 0.99% | |
Peňažné | 1.91% | 1.91% |
Aktíva | 1 487 mil. |
Počet akcíí | 86 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.82 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.07 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 22.75% |
Veľké spoločnosti | 30.77% |
Stredné spoločnosti | 30.22% |
Malé spoločnosti | 9.53% |
Najmenšie spoločnosti | 3.63% |
P/E | 14.04% |
P/BV | 1.84% |
Základné materiály | 28.30% |
Cyklické tovary | 1.84% |
Defenzívne tovary | 1.33% |
Sieťové odvetvia | 1.45% |
Energie | 61.36% |
Priemysel | 2.02% |
Technológie | 0.61% |
Podnikové | 0.99 |
Deriváty | 1.91 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 61.76 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 38.24 |
USA | 66.46% |
Kanada | 18.03% |
Latinská Amerika | 0.79% |
Veľká Británia | 5.23% |
Eurozóna | 2.15% |
Európa - okrem EURozóny | 2.38% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 2.07% |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.79% |
Vyspelé trhy | 96.30% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | Energie | 5.67% | ConocoPhillips | Energie | 4.2% |
Chevron Corp | Energie | 3.84% | Freeport-McMoRan Inc | Základné materiály | 3.31% |
Canadian Natural Resources Ltd | Energie | 2.97% | EOG Resources Inc | Energie | 2.87% |
Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares) | Energie | 2.47% | Schlumberger Ltd | Energie | 2.24% |
Phillips 66 | Energie | 2.14% | TechnipFMC PLC | Energie | 2.13% |