Fond: FTNRFU

Názov fondu	Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD - 11610
ISIN	LU0300736062
Dátum vzniku	12.07.2007
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie Sektorové - Suroviny a materiály
Správca fondu	Franklin Templeton Investment Funds
Investičný poradca	Franklin Advisers, Inc.
Portfolio manager	Frederick Fromm
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5.75%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	0.3675%	11.91%	-10.58%	0.92	1.54	-28.78%	3/3
2019	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	2.1319%	18.04%	9.25%	0.88	1.60	-18.41%	4/4
2018	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	1.8344%	-20.05%	-24.58%	0.87	1.36	3.38%	1/4
2017	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	1.0263%	16.07%	0.80%	0.84	1.54	-23.43%	4/4
2016	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	0.3901%	43.11%	58.51%	0.83	1.37	-0.57%	3/6
2015	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	0.1342%	-35.11%	-24.82%	0.84	1.32	-2.30%	5/6
2014	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	0.0923%	-14.86%	-25.41%	0.82	1.37	-5.08%	5/6

NAV	8.4800
Kurz ku dňu	12.06.2024
Denná zmena %	-0.2353%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-3.75%	3.92%	10.27%	1.07%	12.17%	11.73%	8.65%	4.15%	-2.37%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.38%				23.95%	14.51%	2.19%	1.01%
Volatilita od priemernej výkonnosti	10.72%				32.51%	21.10%	5.44%	5.46%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	97.09%		97.09%
Dlhopisový
Ostatné	0.99%		0.99%
Peňažné	1.91%		1.91%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 487 mil.
Počet akcíí	86
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.82
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.07

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	22.75%
Veľké spoločnosti	30.77%
Stredné spoločnosti	30.22%
Malé spoločnosti	9.53%
Najmenšie spoločnosti	3.63%

P/E	14.04%
P/BV	1.84%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	28.30%
Cyklické tovary	1.84%
Defenzívne tovary	1.33%
Sieťové odvetvia	1.45%
Energie	61.36%
Priemysel	2.02%
Technológie	0.61%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	0.99
Deriváty	1.91

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	61.76
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	38.24

Regionálne rozloženie
USA	66.46%
Kanada	18.03%
Latinská Amerika	0.79%
Veľká Británia	5.23%
Eurozóna	2.15%
Európa - okrem EURozóny	2.38%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia	2.07%
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy	0.79%
Vyspelé trhy	96.30%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Exxon Mobil Corp	Energie	5.67%	ConocoPhillips	Energie	4.2%
Chevron Corp	Energie	3.84%	Freeport-McMoRan Inc	Základné materiály	3.31%
Canadian Natural Resources Ltd	Energie	2.97%	EOG Resources Inc	Energie	2.87%
Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares)	Energie	2.47%	Schlumberger Ltd	Energie	2.24%
Phillips 66	Energie	2.14%	TechnipFMC PLC	Energie	2.13%