Fond: FTNRFU
Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD - 11610 | |
LU0300736062 | |
12.07.2007 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Frederick Fromm | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
29.04.2020 | 3.7500 |
28.04.2020 | 3.4700 |
27.04.2020 | 3.3900 |
25.04.2020 | 3.3600 |
24.04.2020 | 3.3600 |
23.04.2020 | 3.3400 |
22.04.2020 | 3.2400 |
21.04.2020 | 3.0900 |
20.04.2020 | 3.1500 |
17.04.2020 | 3.2200 |
16.04.2020 | 3.0000 |
15.04.2020 | 3.1100 |
14.04.2020 | 3.2700 |
13.04.2020 | 3.2800 |
09.04.2020 | 3.2700 |
08.04.2020 | 3.2600 |
07.04.2020 | 3.1000 |
06.04.2020 | 3.0500 |
03.04.2020 | 2.9100 |
02.04.2020 | 2.9400 |
01.04.2020 | 2.7300 |
31.03.2020 | 2.8500 |
30.03.2020 | 2.7600 |
27.03.2020 | 2.7500 |
26.03.2020 | 2.9300 |
25.03.2020 | 2.8300 |
24.03.2020 | 2.7500 |
23.03.2020 | 2.3700 |
20.03.2020 | 2.4300 |
19.03.2020 | 2.4300 |
18.03.2020 | 2.2800 |
17.03.2020 | 2.6100 |
16.03.2020 | 2.6000 |
13.03.2020 | 2.9400 |
12.03.2020 | 2.6900 |
11.03.2020 | 3.0700 |
10.03.2020 | 3.3100 |
09.03.2020 | 3.1600 |
06.03.2020 | 4.0600 |
05.03.2020 | 4.3500 |
04.03.2020 | 4.5000 |
03.03.2020 | 4.4200 |
02.03.2020 | 4.5100 |
29.02.2020 | 4.4400 |
28.02.2020 | 4.4400 |
27.02.2020 | 4.4200 |
26.02.2020 | 4.6500 |
25.02.2020 | 4.7600 |
24.02.2020 | 4.9600 |
21.02.2020 | 5.1900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 5086 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.91% | 12.03% | 8.39% | 5.48% | 17.03% | 15.64% | 7.08% | 4.18% | -1.97% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.54% | 25.88% | 13.38% | 1.55% | 0.39% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.81% | 33.99% | 22.19% | 4.96% | 5.75% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.15% | 99.15% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 1.09% | 1.09% | |
Peňažné | 0.45% | 0.69% | -0.24% |
Aktíva | 1 396 mil. |
Počet akcíí | 86 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.82 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.07 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 21.60% |
Veľké spoločnosti | 36.90% |
Stredné spoločnosti | 27.58% |
Malé spoločnosti | 9.19% |
Najmenšie spoločnosti | 3.66% |
P/E | 12.77% |
P/BV | 1.68% |
Základné materiály | 27.06% |
Cyklické tovary | 1.80% |
Defenzívne tovary | 1.13% |
Sieťové odvetvia | 0.98% |
Energie | 65.59% |
Priemysel | 1.73% |
Technológie | 0.64% |
Podnikové | 1.09 |
Deriváty | -0.24 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 19.81 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 80.19 |
USA | 69.33% |
Kanada | 17.93% |
Latinská Amerika | 0.81% |
Veľká Británia | 4.88% |
Eurozóna | 2.22% |
Európa - okrem EURozóny | 2.07% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 1.91% |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.81% |
Vyspelé trhy | 98.34% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ConocoPhillips | Energie | 4.7% | Chevron Corp | Energie | 4.12% |
Exxon Mobil Corp | Energie | 4.05% | Canadian Natural Resources Ltd | Energie | 3% |
EOG Resources Inc | Energie | 2.99% | Freeport-McMoRan Inc | Základné materiály | 2.99% |
Schlumberger Ltd | Energie | 2.73% | Marathon Petroleum Corp | Energie | 2.68% |
Pioneer Natural Resources Co | Energie | 2.57% | Phillips 66 | Energie | 2.52% |