Fond: FTNRFU

Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD - 11610
LU0300736062
12.07.2007
Akciové
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Frederick Fromm
USD
1 000
5.75%
Cieľom fondu je zhodnocovanie kapitálu a bežného výnosu hlavne prostredníctvom investovania do akcií a dlhových cenných papierov spoločností, ktoré vykonávajú podstatnú časť svojich aktivít alebo majú podstatnú časť svojich podielov v sektore prírodných zdrojov. Fond bude investovať svoje aktíva viac do amerických cenných papierov ako do akcií iných krajín (vrátane krajín s rozvíjajúcimi trhmi).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTNRFU USD EQ-SEC-MAT 0.3675% 11.91% -10.58% 0.92 1.54 -28.78% 3/3
2019 FTNRFU USD EQ-SEC-MAT 2.1319% 18.04% 9.25% 0.88 1.60 -18.41% 4/4
2018 FTNRFU USD EQ-SEC-MAT 1.8344% -20.05% -24.58% 0.87 1.36 3.38% 1/4
2017 FTNRFU USD EQ-SEC-MAT 1.0263% 16.07% 0.80% 0.84 1.54 -23.43% 4/4
2016 FTNRFU USD EQ-SEC-MAT 0.3901% 43.11% 58.51% 0.83 1.37 -0.57% 3/6
2015 FTNRFU USD EQ-SEC-MAT 0.1342% -35.11% -24.82% 0.84 1.32 -2.30% 5/6
2014 FTNRFU USD EQ-SEC-MAT 0.0923% -14.86% -25.41% 0.82 1.37 -5.08% 5/6
8.7100
08.11.2024
-0.6842%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.69% 5.45% -0.23% 12.82% 14.45% 10.65% 9.91% 3.51% -0.16% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.03% 17.35% 16.86% 3.88% 2.39%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.36% 25.14% 17.78% 6.14% 4.04%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.71% 98.71%
Dlhopisový
Ostatné 1.02% 1.02%
Peňažné 0.29% 0.01% 0.28%
Veľkosť fondu
Aktíva1 272 mil.
Počet akcíí88
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.82
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 18.22%
Veľké spoločnosti 26.04%
Stredné spoločnosti 40.49%
Malé spoločnosti 10.08%
Najmenšie spoločnosti 3.73%
P/E12.52%
P/BV1.75%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 30.78%
Cyklické tovary 2.15%
Defenzívne tovary 0.87%
Sieťové odvetvia 1.10%
Energie 61.12%
Priemysel 2.02%
Technológie 0.53%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 1.02
Deriváty 0.28
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 66.58%
Kanada 19.31%
Latinská Amerika 0.81%
Veľká Británia 5.22%
Eurozóna 2.04%
Európa - okrem EURozóny 2.34%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia 2.41%
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 0.81%
Vyspelé trhy 97.90%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Exxon Mobil Corp Energie 4.86% ConocoPhillips Energie 4.15%
Freeport-McMoRan Inc Základné materiály 3.02% EOG Resources Inc Energie 2.99%
Chevron Corp Energie 2.93% Canadian Natural Resources Ltd Energie 2.83%
Newmont Corp Základné materiály 2.83% Schlumberger Ltd Energie 2.3%
TechnipFMC PLC Energie 2.28% Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares) Energie 2.24%